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BILAN ISDEL ENERGY 2021 Siren 490281243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7870	7870		
Fonds commercial	4758000		4758000	4758000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	192113	84392	107720	111039
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206189	143808	62382	38904
Autres immobilisations corporelles	437598	315383	122214	150731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129927	1925	128002	114344
TOTAL (I)	5731696	553378	5178318	5173019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10389		10389	1263
Clients et comptes rattachés	17830755	55270	17775485	16952790
Autres créances	940021		940021	857037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28012449		28012449	27427544
Charges constatées d’avance	100172		100172	12579
TOTAL (II)	46893786	55270	46838516	45251212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	164		164	207
TOTAL GENERAL (0 à V)	52625646	608648	52016998	50424438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2043297		2641802	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1310999		2901495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7754296		9943297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10523877		5601947	
Provisions pour charges	112460		95124	
TOTAL (III)	10636337		5697071	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6879		2658	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6840981		4919460	
Dettes fiscales et sociales	8083565		7640907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1873470		613464	
Produits constatés d’avance (2)	16821152		21607581	
TOTAL (IV)	33626048		34784070	
(V)	316			
TOTAL GENERAL (I à V)	52016998		50424438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	200		200	611
Production vendue services	63335502		63335502	54386068
Chiffres d’affaires nets	63335702		63335702	54386679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2317015	1888728
Autres produits			13	17
Total des produits d’exploitation (I)			65652729	56275423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-5422	172604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34419696	29410127
Impôts, taxes et versements assimilés			585764	710901
Salaires et traitements			13491273	12714211
Charges sociales			5466195	4989212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147385	168237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13399	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7062885	2691697
Autres charges			17	13
Total des charges d’exploitation (II) 			61181191	50857004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4471539	5418419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10636	240514
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			46872	4766
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46872	4766
Dotations financières sur amortissements et provisions			1925	
Intérêts et charges assimilées				99
Différences négatives de change			26542	10485
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28467	10584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18406	-5818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4479309	5172087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1441		720	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17411		7666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18852		8386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	503		6062	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	503		6062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18349		2324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1031229		740088	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2155430		1532828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65718454		56288575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64407455		53387080	
BENEFICE OU PERTE	1310999		2901495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			6	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4814698		2245
Total Immobilisations corporelles		1165144		137170
Total Immobilisations financières		114344		15629
Total Général		6094187		155044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			51073	4765870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			466415	835900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46	129927
Total Général			517534	5731696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56698	2245	51073	7870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	864470	145140	466027	543583
AMORTISSEMENTS Total Général	921168	147385	517099	551453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				981000
Provisions pour perte sur marchés à terme				6747645
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				112460
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2795232
Total Provisions pour risques et charges	5697071	7062885	2123618	10636337
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		1925		1925
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41871	13399		55270
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41871	15324		57195
TOTAL GENERAL	5738941	7078209	2123618	10693532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7076284	2123618	
                                             - Financières		1925		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129927		129927	
Clients douteux ou litigieux	50245	50245		
Autres créances clients	17780510	17780510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15781	15781		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	848085	848085		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20848	20848		
Divers	5317	5317		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49990	49990		
Charges constatées d’avance	100172	100172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19000875	18870948	129927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6879	6879		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6840981	6840981		
Personnel et comptes rattachés	2438289	2438289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1638831	1638831		
Impôts sur les bénéfices	863312	863312		
T.V.A.	2909398	2909398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	233736	184759	48976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	839105	839105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1034365	1034365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16821152	16821152		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33626048	33577072	48976	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel