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BILAN ISDEL ENERGY 2018 Siren 490281243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54379	53789	591	1970
Fonds commercial	4475000		4475000	4474000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	189584	76842	112742	97625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	420791	362857	57934	51050
Autres immobilisations corporelles	423534	254821	168713	130692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43355		43355	45651
TOTAL (I)	5606644	748309	4858335	4800988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20037		20037	16251
Clients et comptes rattachés	19638891	10232	19628659	15196450
Autres créances	1610427		1610427	3234078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13118931		13118931	3626316
Charges constatées d’avance	17242		17242	5598
TOTAL (II)	34405529	10232	34395297	22078692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40012172	758541	39253632	26879680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	844		411535	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2131767		-410690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6532612		4400844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2069959		2193617	
Provisions pour charges	175056		58460	
TOTAL (III)	2245015		2252077	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6583578		6604879	
Dettes fiscales et sociales	6125797		6429466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2718980		62694	
Produits constatés d’avance (2)	15047650		7129719	
TOTAL (IV)	30476005		20226759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39253632		26879680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	58745741		58745741	45456399
Chiffres d’affaires nets	58745741		58745741	45456399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1759016	657033
Autres produits			6667386	7976328
Total des produits d’exploitation (I)			67172143	54089760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222699	718716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45870910	38131011
Impôts, taxes et versements assimilés			648732	487141
Salaires et traitements			10960294	9012504
Charges sociales			4622393	3744443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153043	118395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10232	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1453130	2122141
Autres charges			579	2
Total des charges d’exploitation (II) 			63942012	54334353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3230131	-244593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18	996
Différences négatives de change			83	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102	996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102	-996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3230029	-245588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	628			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	317		470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19307		22900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19624		23370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18996		-23370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	375147		126401	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	704119		15331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67172771		54089760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65041003		54500451	
BENEFICE OU PERTE	2131767		-410690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4559918		4930
Total Immobilisations corporelles		880117		221681
Total Immobilisations financières		45651		704
Total Général		5485686		227315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35468	4529379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67889	1033909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	43355
Total Général			106357	5606644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83948	5309	35468	53789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	600750	147734	53964	694520
AMORTISSEMENTS Total Général	684698	153043	89432	748309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				69220
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		105836		105836
Autres provisions pour risques et charges				2069959
Total Provisions pour risques et charges	2252077	1453130	1460192	2245015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10232		10232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10232		10232
TOTAL GENERAL	2252077	1463362	1460192	2255246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1463362	1460192	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43355		43355	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19638891	19638891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25429	25429		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1125317	1125317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36562	36562		
Groupe et associés	307411	307411		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115708	115708		
Charges constatées d’avance	17242	17242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21309915	21266560	43355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6583578	6583578		
Personnel et comptes rattachés	1814475	1814475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1357113	1357113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2676354	2676354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	277856	277856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1233399	1233399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1485582	1485582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15047650	15047650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30476005	30476005		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	205		183	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	205		183