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BILAN ISDEL ENERGY 2017 Siren 490281243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85918	83948	1970	7667
Fonds commercial	4474000		4474000	4473000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	183538	85913	97625	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	369352	318302	51050	61470
Autres immobilisations corporelles	327227	196535	130692	169961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45651		45651	5931
TOTAL (I)	5485686	684698	4800988	4718029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16251		16251	6015
Clients et comptes rattachés	15196450		15196450	17048869
Autres créances	3234078		3234078	1398942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3626316		3626316	67213
Charges constatées d’avance	5598		5598	1640
TOTAL (II)	22078692		22078692	18522679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27564378	684698	26879680	23240708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	411535		246034	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-410690		1315501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4400844		5961535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2193617		609547	
Provisions pour charges	58460		53009	
TOTAL (III)	2252077		662556	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			472383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6604879		6484652	
Dettes fiscales et sociales	6429466		4696496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62694		397925	
Produits constatés d’avance (2)	7129719		4565162	
TOTAL (IV)	20226759		16616619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26879680		23240708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45456399		45456399	30587410
Chiffres d’affaires nets	45456399		45456399	30587410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			657033	119843
Autres produits			7976328	67
Total des produits d’exploitation (I)			54089760	30709520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			718716	5092237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38131011	13966782
Impôts, taxes et versements assimilés			487141	494482
Salaires et traitements			9012504	6661754
Charges sociales			3744443	2837260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118395	134732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2122141	-79124
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			54334353	29108126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-244593	1601393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			996	186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			996	186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-996	-186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-245588	1601207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4165	
Total des produits exceptionnels (VII)			4165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	470			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23370			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23370		4165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	126401		143496	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15331		146376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54089760		30713685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54500451		29398184	
BENEFICE OU PERTE	-410690		1315501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4547403		12515
Total Immobilisations corporelles		761507		149119
Total Immobilisations financières		5931		39720
Total Général		5314841		201354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4559918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30509	880117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45651
Total Général			30509	5485686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66737	17212		83948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	530076	101183	30509	600750
AMORTISSEMENTS Total Général	596812	118395	30509	684698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58460
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2193617
Total Provisions pour risques et charges	662556	2122141	532620	2252077
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	662556	2122141	532620	2252077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2122141	532620	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45651			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28203			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	460546			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15634446			
Groupe et associés	2253185			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54147			
Charges constatées d’avance	5598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18481777	18436125	45651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6604879	6604879		
Personnel et comptes rattachés	962868	962868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1059112	1059112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4130129	4130129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	277357	277357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22541	22541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40152	40152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7129719	7129719		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20226759	20226759		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	183		163	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	183		163