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BILAN ISDEL ENERGY 2016 Siren 490281243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74403	66736	7666	1011
Fonds commercial	4473000		4473000	4473000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	330208	268737	61470	67931
Autres immobilisations corporelles	431298	261338	169960	176077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5931		5931	5931
TOTAL (I)	5314841	596812	4718029	4723952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6014		6014	51188
Clients et comptes rattachés	17048868		17048868	10373038
Autres créances	1398942		1398942	795744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67213		67213	583033
Charges constatées d’avance	1640		1640	2079
TOTAL (II)	18522679		18522679	11805084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23837520	596812	23240708	16529036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246034		300422	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1315500		795612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5961534		5496034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	609547		722367	
Provisions pour charges	53009		49313	
TOTAL (III)	662556		771680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			48262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	472383			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6484652		3198407	
Dettes fiscales et sociales	4696495		3620692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1300	
Autres dettes	397924		68885	
Produits constatés d’avance (2)	4565162		3323774	
TOTAL (IV)	16616617		10261322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23240708		16529036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16607944		10261322	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30587410		30587410	24254082
Chiffres d’affaires nets	30587410		30587410	24254082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2200	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119842	115597
Autres produits			66	349
Total des produits d’exploitation (I)			30709519	24374030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5092236	3068431
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13966782	10443507
Impôts, taxes et versements assimilés			494482	769235
Salaires et traitements			6661754	6139882
Charges sociales			2837259	2630150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134732	120758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-79124	227301
Autres charges			2	145
Total des charges d’exploitation (II) 			29108126	23399412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1601393	974617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186	467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186	467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-186	-467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1601207	974150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4165			
Total des produits exceptionnels (VII)	4165		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4165		232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	143495		94703	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146376		84067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30713684		24374330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29398184		23578718	
BENEFICE OU PERTE	1315500		795612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89842		115597	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4525731		21672
Total Immobilisations corporelles		654370		107137
Total Immobilisations financières		5931		
Total Général		5186032		128809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4547403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				761507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5931
Total Général				5314841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51720	15017		66737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				662556
Total Provisions pour risques et charges	771680	-79124	30000	662556
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	771680	-79124	30000	662556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-79124	30000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5931			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17048869			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20647			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	819346			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	466069			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92881			
Charges constatées d’avance	1640			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18455382	18449451	5931	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	472383	472383		
Fournisseurs et comptes rattachés	6484652	6484652		
Personnel et comptes rattachés	555386	555386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	913561	913561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2978311	2978311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	249238	249238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	325405	325405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72520	63847	8673	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4565162	4565162		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16616618	16607945	8673	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel