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BILAN HOTEL MONT ROYAL SAS 2018 Siren 490291580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97277	86131	11147	14982
Fonds commercial	2700607	25627	2674980	2674980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	389857		389857	389857
Constructions	19795074	12186773	7608301	7976640
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1199515	846517	352998	302113
Autres immobilisations corporelles	2523834	1846338	677496	680545
Immobilisations en cours	32295		32295	39617
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26738459	14991386	11747073	12078735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	264029		264029	248939
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16879		16879	536
Clients et comptes rattachés	270422	1177	269245	310577
Autres créances	965675		965675	836602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2069769		2069769	1697487
Charges constatées d’avance	105980		105980	75422
TOTAL (II)	3692755	1177	3691578	3169563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	225519		225519	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30656733	14992563	15664170	15248298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1375600		1375600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-127761		-45	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	647826		-127716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1895665		1247839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10056477		10269176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1307566		1506387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1031605		914661	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	506043		473418	
Dettes fiscales et sociales	836149		805813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30665		31004	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13768505		14000458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15664170		15248298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10009		10009	8554
Production vendue biens				
Production vendue services	10379694		10379694	9247393
Chiffres d’affaires nets	10389703		10389703	9255947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18648	27456
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			581540	267281
Autres produits			1558	9963
Total des produits d’exploitation (I)			10991448	9560647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8552	6596
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1458198	1272534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23410	-6670
Autres achats et charges externes			2824552	2368282
Impôts, taxes et versements assimilés			334143	312304
Salaires et traitements			3457180	3229828
Charges sociales			1217183	1164200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			784678	1120274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16148	17410
Total des charges d’exploitation (II) 			10077224	9484758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			914225	75889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			2111	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			411	317
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2522	328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			249474	257764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249474	257764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-246952	-257437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			667273	-181548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1846		59474	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5042	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1846		64516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1090		2594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2757	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22204		6800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23293		12151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21447		52365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2000		-1467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10995817		9625490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10347991		9753207	
BENEFICE OU PERTE	647826		-127716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2796506		1378
Total Immobilisations corporelles		23685386		457079
Total Immobilisations financières				
Total Général		26481892		458457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2797884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		39617	162273	23940575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		39617	162273	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106544	5214		111758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14296613	745289	162274	14879628
AMORTISSEMENTS Total Général	14403157	750503	162274	14991386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5595		4418	1177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5595		4418	1177
TOTAL GENERAL	5595		4418	1177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4418	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1347	1347		
Autres créances clients	269076	269076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-304	-304		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50027	50027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	859686	859686		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56266	56266		
Charges constatées d’avance	105980	105980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1342078	1342078		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10056477	101821	9954656	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	506043	506043		
Personnel et comptes rattachés	387521	387521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315619	315619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22067	22067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110941	110941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1307566	1307566		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30665	30665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12736900	2782244	9954656	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10106250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10308755			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel