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BILAN HOTEL MONT ROYAL SAS 2017 Siren 490291580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95899	80917	14982	21187
Fonds commercial	2700607	25627	2674980	2674980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	389857		389857	389857
Constructions	19677158	11700517	7976640	8783650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1105137	803023	302113	311106
Autres immobilisations corporelles	2473617	1793072	680545	660482
Immobilisations en cours	39617		39617	42157
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26481892	14403157	12078735	12883419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	248939		248939	223993
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	536		536	2878
Clients et comptes rattachés	316173	5595	310577	439775
Autres créances	836602		836602	618369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1697487		1697487	1390748
Charges constatées d’avance	75422		75422	74408
TOTAL (II)	3175158	5595	3169563	2750171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29657050	14408752	15248298	15633589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1375600		5883400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-45		-4110926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127716		-396919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1247839		1375555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10269176		10592822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1506387		1478917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	914661		769140	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473418		465859	
Dettes fiscales et sociales	805813		860346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1724	
Autres dettes	31004		89226	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14000458		14258034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15248298		15633589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8554		8554	13030
Production vendue biens				
Production vendue services	9247393		9247393	9413694
Chiffres d’affaires nets	9255947		9255947	9426723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27456	3333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267281	300086
Autres produits			9963	11936
Total des produits d’exploitation (I)			9560647	9742079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6596	12236
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1272534	1358184
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6670	-19686
Autres achats et charges externes			2368282	2466425
Impôts, taxes et versements assimilés			312304	325748
Salaires et traitements			3229828	3188503
Charges sociales			1164200	1207992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1120274	1227661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				495
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17410	30193
Total des charges d’exploitation (II) 			9484758	9797750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75889	-55671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			317	265
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			328	281
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			257764	286246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			257764	286246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-257437	-285965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-181548	-341636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59474		118	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5042		3920	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64516		4038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2757		43866	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6800		18387	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12151		62254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52365		-58216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1467		-2933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9625490		9746398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9753207		10143317	
BENEFICE OU PERTE	-127716		-396919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2796506		
Total Immobilisations corporelles		23551898		288596
Total Immobilisations financières				
Total Général		26348404		288596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2796506
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2540		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2540	152568	23685386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2540	152568	26481892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100339	6205		106544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13364646	1120868	188902	14296613
AMORTISSEMENTS Total Général	13464985	1127073	188901	14403157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5595			5595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5595			5595
TOTAL GENERAL	5595			5595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6081			
Autres créances clients	310092			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-1524			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47208			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21774			
Groupe et associés	700120			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69024			
Charges constatées d’avance	75422			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1228197	1228197		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10269176	314900	9954276	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	473418	473418		
Personnel et comptes rattachés	355432	355432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332433	332433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31054	31054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86895	86895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1506387	1506387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31004	31004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13085798	3131522	9954276	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	303947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	83