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BILAN HOTEL MONT ROYAL SAS 2016 Siren 490291580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95899	74712	21187	4078
Fonds commercial	2700607	25627	2674980	2674980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	389857		389857	389857
Constructions	19695755	10912105	8783650	9722144
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1079528	768422	311106	165425
Autres immobilisations corporelles	2344601	1684119	660482	546746
Immobilisations en cours	42157		42157	174977
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26348404	13464985	12883419	13678207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	223993		223993	210676
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2878		2878	7909
Clients et comptes rattachés	445370	5595	439775	474484
Autres créances	618369		618369	473093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1390748		1390748	1477751
Charges constatées d’avance	74408		74408	86100
TOTAL (II)	2755766	5595	2750171	2730013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29104170	13470581	15633589	16408220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5883400		5883400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4110926		-3404906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-396919		-706020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1375555		1772474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10592822		10868476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1478917		1448377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	769140		644289	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465859		807169	
Dettes fiscales et sociales	860346		841974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1724			
Autres dettes	89226		20186	
Produits constatés d’avance (2)			5275	
TOTAL (IV)	14258034		14635746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15633589		16408220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13030		13030	7526
Production vendue biens				
Production vendue services	9413694		9413694	8922661
Chiffres d’affaires nets	9426723		9426723	8930187
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	5005
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300086	242995
Autres produits			11936	189
Total des produits d’exploitation (I)			9742079	9178377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12236	5317
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1358184	1324860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19686	-2908
Autres achats et charges externes			2466425	2441141
Impôts, taxes et versements assimilés			325748	272409
Salaires et traitements			3188503	3056571
Charges sociales			1207992	1212049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1227661	1259231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			495	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30193	22524
Total des charges d’exploitation (II) 			9797750	9591194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55671	-412817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	427
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			265	1009
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			281	1436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			286246	316297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			286246	316297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-285965	-314861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-341636	-727679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	118		25420	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3920		1125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4038		26545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43866		7175	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18387			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62254		8020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58216		18525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2933		-3133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9746398		9206357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10143317		9912378	
BENEFICE OU PERTE	-396919		-706020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2771786		24720
Total Immobilisations corporelles		23200769		603227
Total Immobilisations financières				
Total Général		25972556		627947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2796506
Virement postes immobilisations corporelles en cours		42157		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		132820	119278	23551898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		132820	119278	26348404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92729	7611		100339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12201620	1238438	75412	13364646
AMORTISSEMENTS Total Général	12294349	1246048	75412	13464985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19805	495	14705	5595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19805	495	14705	5595
TOTAL GENERAL	19805	495	14705	5595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		495	14705	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6081			
Autres créances clients	439289			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	824			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51347			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	524957			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41241			
Charges constatées d’avance	74408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1138147	1138147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10592822	334599	10258224	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	465859	465859		
Personnel et comptes rattachés	372998	372998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	374727	374727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29627	29627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82994	82994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1724	1724		
Groupe et associés	1478917	1478917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89226	89226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13488894	3230671	10258224	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	303947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel