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BILAN HERVE SECOND OEUVRE - H.2.O. 2022 Siren 490232899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	335	335		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25594	21632	3963	5612
Autres immobilisations corporelles	40929	40610	319	15067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	64
Prêts				
Autres immobilisations financières	1566		1566	1529
TOTAL (I)	68456	62576	5880	22271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1452		1452	11628
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	170		170	
Clients et comptes rattachés	432846		432846	513045
Autres créances	75639		75639	42649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	139650		139650	139650
Disponibilités	156101		156101	107155
Charges constatées d’avance	3174		3174	6070
TOTAL (II)	809031		809032	820197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	877487	62576	814911	842468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	234692		229852	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20885		4840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266576		245692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78317		78317	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78317		78317	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59498		113421	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231357		273838	
Dettes fiscales et sociales	109270		126637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69892		64	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	470017		518460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	814911		842468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	464608		454493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2520		2520	24136
Production vendue biens				
Production vendue services	978560		978560	1046529
Chiffres d’affaires nets	981079		981079	1070665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			167	2354
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1447	7932
Autres produits			10	326
Total des produits d’exploitation (I)			982703	1081277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158228	156544
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10176	-8712
Autres achats et charges externes			551229	637080
Impôts, taxes et versements assimilés			6544	7218
Salaires et traitements			128036	171555
Charges sociales			90896	109819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5373	9995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			950486	1083500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32217	-2224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1955	1660
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1955	2160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			519	201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			519	201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1436	1959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33653	-265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127		3276	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333		20500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3461		23776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12522		15753	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12522		17753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9062		6022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3707		918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	988119		1107213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	967234		1102373	
BENEFICE OU PERTE	20885		4840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		335		
Total Immobilisations corporelles		101967		1499
Total Immobilisations financières		1593		37
Total Général		103896		1536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36943	66522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32	1598
Total Général			36975	68456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	335			335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81289	5373	24421	62241
AMORTISSEMENTS Total Général	81624	5373	24421	62576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78317
Total Provisions pour risques et charges	78317			78317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	78317			78317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1566	1566		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	432846	432846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	62	62		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61162	61162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14415	14415		
Charges constatées d’avance	3174	3174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	513224	513224		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59498	54088	5409	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231357	231357		
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13740	13740		
Impôts sur les bénéfices	2378	2378		
T.V.A.	85439	85439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3713	3713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69892	69892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	470017	464608	5409	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53914			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel