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BILAN HERVE SECOND OEUVRE - H.2.O. 2021 Siren 490232899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	335	335		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34701	29089	5612	8917
Autres immobilisations corporelles	67266	52200	15067	5236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	64		64	96
Prêts				
Autres immobilisations financières	1529		1529	1529
TOTAL (I)	103896	81624	22271	15778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11628		11628	2916
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				108
Clients et comptes rattachés	513045		513045	252068
Autres créances	42649		42649	30166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	139650		139650	137400
Disponibilités	107155		107155	335149
Charges constatées d’avance	6070		6070	1726
TOTAL (II)	820197		820197	759533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	924093	81624	842468	775311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229852		199736	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4840		30116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245692		240852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78317		80317	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78317		80317	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113421		201370	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4500		6000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273838		164123	
Dettes fiscales et sociales	126637		82499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64		151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	518460		454143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	842468		775311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454493		448143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24136		24136	
Production vendue biens				
Production vendue services	1046529		1046529	1004712
Chiffres d’affaires nets	1070665		1070665	1004712
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2354	4125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7932	709
Autres produits			326	5
Total des produits d’exploitation (I)			1081277	1009552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156544	154229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8712	2914
Autres achats et charges externes			637080	516317
Impôts, taxes et versements assimilés			7218	6032
Salaires et traitements			171555	179233
Charges sociales			109819	106906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9995	8168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	36
Total des charges d’exploitation (II) 			1083500	973836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2224	35716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1660	1793
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2160	1793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			201	78
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201	78
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1959	1715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-265	37431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3276			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23776			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15753			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17753		2000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6022		-2000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	918		5315	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1107213		1011344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1102373		981228	
BENEFICE OU PERTE	4840		30116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		335		
Total Immobilisations corporelles		86065		32273
Total Immobilisations financières		1625		32
Total Général		88025		32305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16371	101967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64	1593
Total Général			16435	103896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	335			335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71912	9995	617	81289
AMORTISSEMENTS Total Général	72247	9995	617	81624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78317
Total Provisions pour risques et charges	80317		2000	78317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80317		2000	78317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1529	1529		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	513045	513045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4398	4398		
T. V. A.	33582	33582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4669	4669		
Charges constatées d’avance	6070	6070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	563293	563293		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113421	53955	59466	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273838	273838		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11999	11999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111274	111274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3363	3363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64	64		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513960	454493	59466	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	216000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102619			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel