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BILAN HERVE SECOND OEUVRE - H.2.O. 2019 Siren 490232899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	335	335		156
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37686	25464	12222	13701
Autres immobilisations corporelles	51559	41460	10099	13471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	96		96	96
Prêts				
Autres immobilisations financières	3302		3302	3329
TOTAL (I)	92978	67259	25719	30754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2914		2914	3402
En cours de production de biens				
En cours de production de services				36600
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	636		636	37988
Clients et comptes rattachés	451218		451218	487057
Autres créances	76608		76608	41038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	137400		137400	137400
Disponibilités	97466		97466	114344
Charges constatées d’avance	2966		2966	1621
TOTAL (II)	769208		769208	859453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	862186	67259	794927	890207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207615		209708	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24122		47907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242737		268615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78317		78317	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78317		78317	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4980		12994	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1560	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321313		372916	
Dettes fiscales et sociales	147145		155633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	435		170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	473873		543275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	794927		890207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	473875			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1255276		1255276	1732357
Chiffres d’affaires nets	1255276		1255276	1732357
				
Production stockée			-36600	27900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2640	40827
Autres produits			11	522
Total des produits d’exploitation (I)			1222577	1803107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95620	238787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			486	-1527
Autres achats et charges externes			755949	1143908
Impôts, taxes et versements assimilés			10200	4988
Salaires et traitements			203482	203177
Charges sociales			122679	133377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9938	8870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	9101
Total des charges d’exploitation (II) 			1198362	1740684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24215	62423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2069	2068
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2069	2068
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146	272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146	272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1923	1796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26138	64219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667		21666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	667		21666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19071	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			29647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	667		-7981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2683		8331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1225313		1826842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1201191		1778935	
BENEFICE OU PERTE	24122		47907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16055			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2640			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		335		
Total Immobilisations corporelles		87814		4930
Total Immobilisations financières		3425		35
Total Général		91575		4965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3500	89244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63	3397
Total Général			3563	92978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	178	156		335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60642	9781	3500	66924
AMORTISSEMENTS Total Général	60821	9937	3500	67259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel