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BILAN HALLE AUX VINS PIERRE ERNENWEIN 2018 Siren 490248192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6796	6796		1649
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	242600		242600	242600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7320	4726	2594	4008
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174407	116796	57611	64068
Autres immobilisations corporelles	127515	96977	30538	38934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14390		14390	14390
TOTAL (I)	573028	225295	347733	365649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	168029		168029	182047
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219578	4979	214599	228953
Autres créances	61780		61780	62344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22734		22734	33799
Charges constatées d’avance	2293		2293	583
TOTAL (II)	474415	4979	469436	507726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1047443	230274	817169	873375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	28108		43080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1194		-14972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40302		39108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160578		249149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66686		10586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434316		452200	
Dettes fiscales et sociales	77302		90855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37986		31477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	776867		834267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	817169		873375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	695276		657364	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4212		4081	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2122883		2122883	2003528
Production vendue biens				
Production vendue services	7866		7866	7667
Chiffres d’affaires nets	2130749		2130749	2011195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2746	11032
Autres produits			3031	3851
Total des produits d’exploitation (I)			2136527	2026078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1357036	1258694
Variation de stock (marchandises)			14017	21391
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247097	236018
Impôts, taxes et versements assimilés			174424	158389
Salaires et traitements			249311	265652
Charges sociales			40744	46159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37316	39099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2852	2127
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4315	3893
Total des charges d’exploitation (II) 			2127113	2031422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9414	-5344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6921	5696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6921	5696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6813	-5685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2600	-11030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45		900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			579	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45		1479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2519		3776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1645	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2519		5421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2474		-3942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2136680		2027567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2135486		2042539	
BENEFICE OU PERTE	1194		-14972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5612		12026	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2746		7381	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6796		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		242600		
Total Immobilisations corporelles		289842		19399
Total Immobilisations financières		14390		
Total Général		553629		19399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6796
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				242600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				309241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14390
Total Général				573028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5147	1649		6796
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182832	35667		218499
AMORTISSEMENTS Total Général	187979	37316		225295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2127	2852		4979
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2127	2852		4979
TOTAL GENERAL	2127	2852		4979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2852		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14390		14390	
Clients douteux ou litigieux	9398	9398		
Autres créances clients	210181	210181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3100	3100		
Impôts sur les bénéfices	10031	10031		
T. V. A.	81	81		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48568	48568		
Charges constatées d’avance	2293	2293		
TOTAL ETAT DES CREANCES	298042	283651	14390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5541	5541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155037	73446	81591	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	434316	434316		
Personnel et comptes rattachés	26236	26236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25351	25351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19811	19811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5904	5904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66686	66686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37986	37986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	776867	695276	81591	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12026			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10674			
Location, charges locatives et de copropriété	54788			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10063			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160493			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	1181			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	157209			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	328097			
Total TVA. déductible sur biens et services	231533			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5