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BILAN FREECADRE IMMOBILIER 2021 Siren 490249455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1699	1699		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20351	16066	4285	5344
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44721	32904	11816	10239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	10000		10000	10000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8560		8560	8560
TOTAL (I)	85330	50669	34661	34143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	664754	97992	566761	638793
Autres créances	945697		945697	177029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	938642		938642	937817
Disponibilités	2162169		2162169	1829481
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4711262	97992	4613270	3583119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4796593	148662	4647931	3617263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139701		132936	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51910		156765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199861		297951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	52		52	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35894		51456	
Dettes fiscales et sociales	4372704		3241214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24421		11590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4433070		3304312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4647931		3617263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4433070		3304312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11322614	153532	11476145	8861091
Chiffres d’affaires nets	11322614	153532	11476145	8861091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58420	8116
Autres produits			3036	1219
Total des produits d’exploitation (I)			11537602	8870426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2408858	1894353
Impôts, taxes et versements assimilés			202407	143043
Salaires et traitements			6252534	4742026
Charges sociales			2363581	1837526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5893	7534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2582	88
Total des charges d’exploitation (II) 			11235856	8624570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301746	245856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4602	4919
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4602	4919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4602	4919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306348	250775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	238108		37481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238108		37481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-238108		-37481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16330		56530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11542204		8875345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11490294		8718580	
BENEFICE OU PERTE	51910		156765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1699		
Total Immobilisations corporelles		58661		6411
Total Immobilisations financières		18560		
Total Général		78919		6411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18560
Total Général				85330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1699			1699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43077	5893		48970
AMORTISSEMENTS Total Général	44776	5893		50669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	152973		54980	97992
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152973		54980	97992
TOTAL GENERAL	167973		54980	112992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			54980	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10000	10000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8560	8560		
Clients douteux ou litigieux	58160	58160		
Autres créances clients	606593	606593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	113989	113989		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38670	38670		
T. V. A.	21619	21619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	158	158		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	771261	771261		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1629011	1629011		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35894	35894		
Personnel et comptes rattachés	2184493	2184493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1856135	1856135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	287399	287399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44676	44676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52	52		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24421	24421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4433070	4433070		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel