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BILAN FREECADRE IMMOBILIER 2018 Siren 490249455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1699	1699		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20351	10936	9415	11450
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31245	16971	14274	11065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	10000		10000	10000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108435		108435	108435
TOTAL (I)	171730	29606	142123	140950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	627249	76437	550813	696930
Autres créances	242253		242253	264101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	835421		835421	683429
Disponibilités	937541		937541	1011599
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2642464	76437	2566028	2656060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2814194	106043	2708151	2797009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100087		83251	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274562		216836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382900		308337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	52		52	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48071		50321	
Dettes fiscales et sociales	2217757		2387170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9372		1130	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2275252		2438672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2708151		2797009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2275252		2438672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8746926	242689	8989615	9035035
Chiffres d’affaires nets	8746926	242689	8989615	9035035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8327	69273
Autres produits			634	3567
Total des produits d’exploitation (I)			8998575	9107875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2715276	2525827
Impôts, taxes et versements assimilés			204639	182464
Salaires et traitements			4226992	4482651
Charges sociales			1524092	1592546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6859	4280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				37309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1429	74433
Total des charges d’exploitation (II) 			8679287	8899510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319288	208365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3891	6393
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3891	6393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3891	6393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323179	214758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14329	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000		553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5000		553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5000		13776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43617		11698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9002467		9128597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8727904		8911761	
BENEFICE OU PERTE	274562		216836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3237			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	634		3567	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1429		13598	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1699		
Total Immobilisations corporelles		43563		8033
Total Immobilisations financières		118435		
Total Général		163697		8033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118435
Total Général				171730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1699			1699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21048	6859		27907
AMORTISSEMENTS Total Général	22747	6859		29606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81527		5090	76437
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81527		5090	76437
TOTAL GENERAL	131527		5090	126437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5090	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10000	10000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	108435	108435		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	627249	627249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68293	68293		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	126400	126400		
T. V. A.	34225	34225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2738	2738		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10597	10597		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	987937	987937		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48071	48071		
Personnel et comptes rattachés	1035697	1035697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	914060	914060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	267999	267999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52	52		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9372	9372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2275252	2275252		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25000		25375	
Location, charges locatives et de copropriété	35643		28602	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	293275		263679	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2361359		2208171	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2715276		2525827	
Taxe professionnelle	84268		36850	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	120371		145614	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	204639		182464	
Montant de la TVA. collectée	1751745		1772034	
Total TVA. déductible sur biens et services	79457		73137	
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48