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BILAN FREECADRE IMMOBILIER 2017 Siren 490249455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1699	1699		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20351	8901	11450	5321
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23212	12147	11065	6461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	10000		10000	10000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108435		108435	8560
TOTAL (I)	163697	22747	140950	30342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	778457	81527	696930	339712
Autres créances	264101		264101	261009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	683429		683429	532295
Disponibilités	1011599		1011599	586165
Charges constatées d’avance				24525
TOTAL (II)	2737586	81527	2656060	1743707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2901283	104274	2797009	1774048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83251		81945	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216836		141307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308337		231501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	52		52	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50321		97428	
Dettes fiscales et sociales	2387170		1395067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1130			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2438672		1492547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2797009		1774048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2438672		1492547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8859766	175269	9035035	5667778
Chiffres d’affaires nets	8859766	175269	9035035	5667778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69273	14699
Autres produits			3567	276
Total des produits d’exploitation (I)			9107875	5682752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2525827	1717364
Impôts, taxes et versements assimilés			182464	81924
Salaires et traitements			4482651	2590097
Charges sociales			1592546	990575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4280	2921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37309	113491
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				35000
Autres charges			74433	326
Total des charges d’exploitation (II) 			8899510	5531697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208365	151056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6393	7066
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6393	7066
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6393	7066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214758	158122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14329		6147	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14329		6147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	553		4983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	553		4983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13776		1164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11698		17980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9128597		5695966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8911761		5554659	
BENEFICE OU PERTE	216836		141307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			14699	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3567		276	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13598		326	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1699		
Total Immobilisations corporelles		28550		15013
Total Immobilisations financières		18560		99875
Total Général		48809		114888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118435
Total Général				163697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1699			1699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16768	4280		21048
AMORTISSEMENTS Total Général	18467	4280		22747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113491	37309	69273	81527
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113491	37309	69273	81527
TOTAL GENERAL	163491	37309	69273	131527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37309	69273	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	108435			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	778457			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44524			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	182397			
T. V. A.	16611			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8378			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12192			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1160993	1160993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50321	50321		
Personnel et comptes rattachés	1079116	1079116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	984859	984859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271016	271016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52178	52178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52	52		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1130	1130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2438672	2438672		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25375		25000	
Location, charges locatives et de copropriété	28602		31841	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	263679		219080	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2208171		1441444	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2525827		1717364	
Taxe professionnelle	36850		35635	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	145614		46289	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	182464		81924	
Montant de la TVA. collectée	1772034		1116104	
Total TVA. déductible sur biens et services	73137		58401	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel