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BILAN FREECADRE IMMOBILIER 2016 Siren 490249455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1699	1699		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12595	7273	5321	6581
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15956	9495	6461	4922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	10000		10000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8560		8560	53190
TOTAL (I)	48809	18467	30342	64693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	453203	113491	339712	364810
Autres créances	261009		261009	148990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	532295		532295	560233
Disponibilités	586165		586165	271518
Charges constatées d’avance	24525		24525	633
TOTAL (II)	1857198	113491	1743707	1346183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1906007	131958	1774048	1410877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81945		80687	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141307		121258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231501		210195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	52		87	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97428		34012	
Dettes fiscales et sociales	1395067		1151582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1492547		1185682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1774048		1410877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1492547		1185682	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5540787	126991	5667778	4071936
Chiffres d’affaires nets	5540787	126991	5667778	4071936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14699	52595
Autres produits			276	2339
Total des produits d’exploitation (I)			5682752	4126870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1717364	1199470
Impôts, taxes et versements assimilés			81924	59166
Salaires et traitements			2590097	2114113
Charges sociales			990575	676533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2921	2842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113491	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	15000
Autres charges			326	77
Total des charges d’exploitation (II) 			5531697	4067201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151056	59669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7066	6593
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7066	6593
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7066	6592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158122	66261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6147		91518	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6147		91518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4983		21083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4983		21083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1164		70435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17980		15438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5695966		4224981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5554659		4103723	
BENEFICE OU PERTE	141307		121258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14699			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	276		2339	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	326		77	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1699		
Total Immobilisations corporelles		25350		3200
Total Immobilisations financières		53190		15410
Total Général		80240		18610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28550
Prêts et immobilisations financières			50040	
Total Immobilisations financières			50040	18560
Total Général			50040	48809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1699			1699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13847	2921		16768
AMORTISSEMENTS Total Général	15546	2921		18467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	35000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		113491		113491
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		113491		113491
TOTAL GENERAL	15000	148491		163491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148491		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10000	10000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8560	8560		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	453203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	146555			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86067			
T. V. A.	19459			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8378			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	550			
Charges constatées d’avance	24525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	757297	757297		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97428	97428		
Personnel et comptes rattachés	572538	572538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	609204	609204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197599	197599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15726	15726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52	52		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1492547	1492547		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25000		25000	
Location, charges locatives et de copropriété	31841		32423	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	219080		61198	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1441444		1080849	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1717364		1199470	
Taxe professionnelle	35635		23900	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46289		35266	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81924		59166	
Montant de la TVA. collectée	1116104		775609	
Total TVA. déductible sur biens et services	58401		23494	
Effectif moyen du personnel	48		60	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	48		60