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BILAN FONCIA MANSART 2021 Siren 490205184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			6	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2474336		2474336	2313814
Autres immobilisations incorporelles	569016		569016	561739
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	900420	544976	355444	170306
Immobilisations en cours	1095		1095	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2294540		2294540	1394991
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	70992		70992	54215
Autres immobilisations financières	48094		48094	45608
TOTAL (I)	6358492	544976	5813516	4540672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	207834		207834	296257
Clients et comptes rattachés	1415931		1415931	1670597
Autres créances	3412992		3412992	4162016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7094677		7094677	6865016
Charges constatées d’avance	35294		35294	16180
TOTAL (II)	12166728		12166728	13010066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18525220	544976	17980244	17550739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250379		250379	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2295672		2295672	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25038		25038	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1		5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6			
Report à nouveau	1939961		1554840	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	385476		385121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4896526		4511050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167213		159864	
Provisions pour charges	278247		184537	
TOTAL (III)	445460		344400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	625691		273917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	798392		74888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1450312		3385262	
Dettes fiscales et sociales	2112567		1559010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7651296		7397711	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12638258		12695289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17980244		17550739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13858902		13858902	8866815
Chiffres d’affaires nets	13858902		13858902	8866815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63835	79764
Autres produits			1129	2473
Total des produits d’exploitation (I)			13923867	8949051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			695	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3372659	2148858
Impôts, taxes et versements assimilés			303659	243621
Salaires et traitements			5662040	3472504
Charges sociales			2178268	1276052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36817	30495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130123	250416
Autres charges			1607730	942923
Total des charges d’exploitation (II) 			13291990	8364869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			631877	584183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			59231	50713
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5469	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5469	
Dotations financières sur amortissements et provisions			555	2290
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			555	2290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4914	-2290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			696021	632606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1125856			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1125856			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1575		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1149871		7100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1151447		7140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25591		-7140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	117649		70758	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167306		169587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15114422		8999765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14728946		8614643	
BENEFICE OU PERTE	385476		385121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2875552		191815
Total Immobilisations corporelles		678466		223049
Total Immobilisations financières		1494814		918812
Total Général		5048832		1333676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24015	3043352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				901514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2413626
Total Général			24015	6358492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	508160	36817		544976
AMORTISSEMENTS Total Général	508160	36817		544976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				95293
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				155834
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				124333
Total Provisions pour risques et charges	344400	130678	29618	445460
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	344400	130678	29618	445460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130123	24149	
                                             - Financières		555	5469	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	70992	70992		
Autres immobilisations financières	48094	48094		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1415931	1415931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25160	25160		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	493908	493908		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2751110	2751110		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	350649	350649		
Charges constatées d’avance	35294	35294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5191136	5191136		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	625691	625691		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1450312	1450312		
Personnel et comptes rattachés	1111659	1111659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	846640	846640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57210	57210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97115	97115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	798392	798392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7651238	7651238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12638258	12638258		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel