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BILAN FONCIA MANSART 2020 Siren 490205184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2875552		2875552	2838193
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				977
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	678466	508160	170306	191374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1394991		1394991	762279
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54215		54215	43963
Autres immobilisations financières	45608		45608	44952
TOTAL (I)	5048832	508160	4540672	3881738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	296257		296257	
Clients et comptes rattachés	1670597		1670597	356719
Autres créances	4162016		4162016	1292310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6865016		6865016	2158859
Charges constatées d’avance	16180		16180	19803
TOTAL (II)	13010066		13010066	3827692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18058898	508160	17550739	7709430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250379		250379	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2295672		2295672	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25038		25038	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6			
Report à nouveau	1554840		1270849	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	385121		283991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4511050		4125929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	159864		40404	
Provisions pour charges	184537		71911	
TOTAL (III)	344400		112315	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273917		881049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74888		51601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3385262		467824	
Dettes fiscales et sociales	1558436		495879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	574		574	
Autres dettes	7397711		1574260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12695289		3471187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17550739		7709430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8866815		8866815	5121802
Chiffres d’affaires nets	8866815		8866815	5121802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79764	43370
Autres produits			2473	2237
Total des produits d’exploitation (I)			8949051	5167408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-5
Autres achats et charges externes			2148858	1829559
Impôts, taxes et versements assimilés			243621	117828
Salaires et traitements			3472504	1786570
Charges sociales			1276052	654301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30495	28890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			250416	56823
Autres charges			942923	251686
Total des charges d’exploitation (II) 			8364869	4725657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			584183	441751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			50713	10405
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			2290	893
Intérêts et charges assimilées				18
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2290	911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2290	-911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			632606	451244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7100		5810	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5444	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7140		11324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7140		-11324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70758		41601	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169587		114329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8999765		5177813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8614643		4893822	
BENEFICE OU PERTE	385121		283991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2838193		44459
Total Immobilisations corporelles		670015		8451
Total Immobilisations financières		851194		643619
Total Général		4359402		696529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7100	2875552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				678466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1494814
Total Général			7100	5048832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477664	30495		508160
AMORTISSEMENTS Total Général	477664	30495		508160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				95898
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				108790
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				89712
Total Provisions pour risques et charges	112315	252706	20620	344400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	112315	252706	20620	344400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250416	20620	
                                             - Financières		2290		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54215	54215		
Autres immobilisations financières	45608	45608		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1670597	1670597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75369	75369		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	484425	484425		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16963	16963		
Groupe et associés	3535196	3535196		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	346320	346320		
Charges constatées d’avance	16180	16180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6244873	6244873		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	273917	273917		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3385262	3385262		
Personnel et comptes rattachés	578948	578948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	522723	522723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	324919	324919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131845	131845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	574	574		
Groupe et associés	74888	74888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7397711	7397711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12690789	12690789		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel