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BILAN FONCIA MANSART 2018 Siren 490205184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4569	4569		
Fonds commercial	2780268		2780268	2753238
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	622424	448774	173650	166923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762279		762279	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40230		40230	32689
Autres immobilisations financières	44352		44352	44274
TOTAL (I)	4254124	453343	3800780	2997125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8335		8335	
Clients et comptes rattachés	290709		290709	227027
Autres créances	1201893		1201893	1467907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1442342		1442342	1584523
Charges constatées d’avance	19124		19124	6887
TOTAL (II)	2962405		2962405	3286346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7216530	453343	6763186	6283472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250379		250379	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2295671		2295671	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25037		25037	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1163869		821482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106979		360739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3841937		3753310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16586			
Provisions pour charges	39268		38843	
TOTAL (III)	55854		38843	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7722		414	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	552187		197644	
Dettes fiscales et sociales	595596		509461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			28128	
Autres dettes	1709887		1750138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2865394		2491318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6763186		6283472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4430151		4430151	3762828
Chiffres d’affaires nets	4430151		4430151	3762828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57851	61814
Autres produits			156	30210
Total des produits d’exploitation (I)			4488159	3854853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1512901	1020073
Impôts, taxes et versements assimilés			117990	34558
Salaires et traitements			1731076	1461557
Charges sociales			663329	567427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24714	24133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21711	18597
Autres charges			248646	176776
Total des charges d’exploitation (II) 			4320369	3303124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167790	551728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			9972	19065
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			381	440
Intérêts et charges assimilées				317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			381	757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-381	-757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177381	570035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4330		14580	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4330		14580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4330		-14580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46152		50002	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19919		144713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4498131		3873918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4391151		3513178	
BENEFICE OU PERTE	106979		360739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2757808		31360
Total Immobilisations corporelles		604278		31442
Total Immobilisations financières		76963		769897
Total Général		3439050		832700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4330	2784838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13295	622424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				846861
Total Général			17625	4254124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4569			4569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	437355	24714	13295	448774
AMORTISSEMENTS Total Général	441924	24714	13295	453343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				12592
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43262
Total Provisions pour risques et charges	38843	22092	5081	55854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38843	22092	5081	55854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21711	5081	
                                             - Financières		381		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40230		40230	
Autres immobilisations financières	44352		44352	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	290709	290709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8137	8137		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8694	8694		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88340	88340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	875302	875302		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221418	221418		
Charges constatées d’avance	19124	19124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1596309	1511727	84582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7722	7722		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	552187	552187		
Personnel et comptes rattachés	235640	235640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246361	246361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69892	69892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43702	43702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1709887	1709887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2865394	2865394		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	49