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BILAN EXELTIUM 2021 Siren 490299989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8907921	3957872	4950049	5351648
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86437	70130	16307	27176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	739949480		739949480	827757390
TOTAL (I)	748943839	4028003	744915836	833136215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105776237		105776237	103308445
Autres créances	5090114	3009065	2081049	739952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32312270	131600	32180670	59426580
Disponibilités	233340185		233340185	227306025
Charges constatées d’avance	73984		73984	60116
TOTAL (II)	376592788	3140665	373452123	390841118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	22472122		22472122	30397895
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1148008748	7168668	1140840081	1254375227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12358090		12358090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1235809		1235809	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16950485		7192574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10172240		9757910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40716623		30544383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	110160000		120870000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	789806289		897608403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32651149		12890382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115627257		111827724	
Dettes fiscales et sociales	7017792		4185174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40749310		66291647	
Produits constatés d’avance (2)	4111661		10157513	
TOTAL (IV)	1100123458		1223830844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1140840081		1254375227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222666341		208964071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2362		208964071	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			319488901	308887708
Production vendue biens				
Production vendue services			4429149	5268341
Chiffres d’affaires nets			323918049	314156048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				974
Autres produits			7	56
Total des produits d’exploitation (I)			323918057	314157079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			238721474	223450640
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69588	298308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			821229	718029
Impôts, taxes et versements assimilés			3921832	5503353
Salaires et traitements			441397	508190
Charges sociales			210646	206283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4414510	4721825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	22
Total des charges d’exploitation (II) 			248600689	235406650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75317368	78750430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6239	128375
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			968279	876960
Reprises sur provisions et transferts de charges				19814
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			974518	1025149
Dotations financières sur amortissements et provisions			131600	
Intérêts et charges assimilées			58522393	62016116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9133	7275
Total des charges financières (VI)			58663126	62023391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57688608	-60998242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17628760	17752188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3009065	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3009065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3009065	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3009065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7456521		7994277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	324892575		318191293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	314720335		308433383	
BENEFICE OU PERTE	10172240		9757910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8907921		
Total Immobilisations corporelles		86437		
Total Immobilisations financières		827757390		
Total Général		836751749		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8907921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			87807910	739949480
Total Général			87807910	748943839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3556273	401600		3957872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59261	10869		70130
AMORTISSEMENTS Total Général	3615534	412468		4028003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	739949480	87807910	652141571	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105776237	34620355	71155882	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5090114	5090114		
Charges constatées d’avance	73984	73984		
TOTAL ETAT DES CREANCES	850889814	127592361	723297453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	110160000	13005000	52020000	45135000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2362	2362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	789803927	98238536	392954147	298611244
Emprunts et dettes financières divers	32651149	32651149		
Fournisseurs et comptes rattachés	115627257	26890531	88736726	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7017792	7017792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40749310	40749310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4111661	4111661		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1100123458	222666341	533710873	343746244
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118514476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel