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BILAN EXELTIUM 2020 Siren 490299989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8907921	3556273	5351648	5753177
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86437	59261	27176	36952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	827757390		827757390	915805870
TOTAL (I)	836751749	3615534	833136215	921595999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103308445		103308445	44605746
Autres créances	3749017	3009065	739952	5572447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	59426580		59426580	6749044
Disponibilités	227306025		227306025	220539504
Charges constatées d’avance	60116		60116	55953
TOTAL (II)	393850183	3009065	390841118	277522693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	30397895		30397895	38617791
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1260999826	6624599	1254375227	1237736483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12358090		12358090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1235809			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7192574		2572816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9757910		5855567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30544383		20786473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	120870000		131580000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	897608403		987423500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12890382		13849472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111827724		9488281	
Dettes fiscales et sociales	4185174		2759480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66291647		66862347	
Produits constatés d’avance (2)	10157513		4986931	
TOTAL (IV)	1223830844		1216950010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1254375227		1237736483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12890382			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			308887708	287148307
Production vendue biens				
Production vendue services			5268341	5078020
Chiffres d’affaires nets			314156048	292226327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			974	901233
Autres produits			56	6
Total des produits d’exploitation (I)			314157079	293127566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			223450640	198674975
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			298308	73660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			718029	878405
Impôts, taxes et versements assimilés			5503353	4692604
Salaires et traitements			508190	524474
Charges sociales			206283	211889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4721825	4986138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	21
Total des charges d’exploitation (II) 			235406650	210042167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78750430	83085399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			128375	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			876960	749651
Reprises sur provisions et transferts de charges			19814	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1025149	749651
Dotations financières sur amortissements et provisions				19814
Intérêts et charges assimilées			62016116	67610502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7275	
Total des charges financières (VI)			62023391	67630316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60998242	-66880665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17752188	16204734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3009065			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3009065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3009065			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3009065			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7994277		10349167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	318191293		293877217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	308433383		288021650	
BENEFICE OU PERTE	9757910		5855567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8907921		
Total Immobilisations corporelles		85654		1782
Total Immobilisations financières		915805870		
Total Général		924799445		1782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8907921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			999	86437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			88048479	827757390
Total Général			88049478	836751749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3154744	401528		3556273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48702	11559	999	59261
AMORTISSEMENTS Total Général	3203446	413087	999	3615534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	827757390	87807910	739949480	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103308445	34964523	68343922	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3749017	3749017		
Charges constatées d’avance	60116	60116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	934874968	126581566	808293402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	120870000	10710000	52020000	58140000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	897608403	107804476	396111147	393692781
Emprunts et dettes financières divers	12890382	12890382		
Fournisseurs et comptes rattachés	111827724	27117770	84709954	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4185174	4185174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66291647	36098756	30192891	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10157513	10157513		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1223830844	208964071	563033992	451832781
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100525097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel