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BILAN EXELTIUM 2019 Siren 490299989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8907921	3154744	5753177	6154705
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85654	48702	36952	48336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915805870		915805870	1003613780
TOTAL (I)	924799445	3203446	921595999	1009816821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44605746		44605746	36560558
Autres créances	5572447		5572447	1099853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6768858	19814	6749044	4675108
Disponibilités	220539504		220539504	207262590
Charges constatées d’avance	55953		55953	59500
TOTAL (II)	277542507	19814	277522693	249657609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	38617791		38617791	49221053
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1240959743	3223260	1237736483	1308695483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12358090		12383834	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2572816		-3063601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5855567		5636418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20786473		14956651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			900613	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			900613	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	131580000		142290000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	987423500		1081703000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13849472		11502918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9488281		9419228	
Dettes fiscales et sociales	2759480		4685434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66862347		42750686	
Produits constatés d’avance (2)	4986931		486953	
TOTAL (IV)	1216950010		1292838219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1237736483		1308695483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200698269		173834719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13849472			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	287148307		287148307	289270934
Production vendue biens				
Production vendue services	5078020		5078020	5410171
Chiffres d’affaires nets	292226327		292226327	294681105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			901233	3463303
Autres produits			6	5
Total des produits d’exploitation (I)			293127566	298144413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			198674975	198121077
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73660	52736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			878405	1088283
Impôts, taxes et versements assimilés			4692604	5179591
Salaires et traitements			524474	485287
Charges sociales			211889	190191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4986138	5246416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	6
Total des charges d’exploitation (II) 			210042167	210363588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83085399	87780826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			749651	723073
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			749651	723073
Dotations financières sur amortissements et provisions			19814	
Intérêts et charges assimilées			67610502	73193796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67630316	73193796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66880665	-72470723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16204734	15310103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			220928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			220928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			220928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10349167		9894614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	293877217		299088415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	288021650		293451997	
BENEFICE OU PERTE	5855567		5636418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8957601		
Total Immobilisations corporelles		85654		
Total Immobilisations financières		1003613780		
Total Général		1012657035		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			49680	8907921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				85654
Prêts et immobilisations financières			87807910	
Total Immobilisations financières			87807910	915805870
Total Général			87857590	924799445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2802896	401528	49680	3154744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37318	11384		48702
AMORTISSEMENTS Total Général	2840214	412912	49680	3203446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	900613		900613	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence			80	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	900613		900613	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			900613	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915805870	87807910	827997960	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44605746	44605746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5572447	5572447		
Charges constatées d’avance	55953	55953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	966040016	138042056	827997960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	131580000	10710000	49725000	71145000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	987423500	95140500	394338000	497945000
Emprunts et dettes financières divers	13849472	10750731		3098741
Fournisseurs et comptes rattachés	9488281	9488281		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2759480	2759480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66862347	66862347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4986931	4986931		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1216950010	200698269	444063000	572188741
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104989500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel