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BILAN CAP SUD MONTROUGE REAL ESTATE 2020 Siren 490229952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15000000		15000000	15000000
Constructions	36804344	17730051	19074294	20613848
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	464352	216101	248251	287869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	52268697	17946152	34322545	35901717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139267		139267	554942
Autres créances	5742016		5742016	5145927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6584076		6584076	4936776
Charges constatées d’avance	23836		23836	4328
TOTAL (II)	12489196		12489196	10641972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	444705		444705	519401
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65202597	17946152	47256446	47063090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2040000		2040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13700000		13700000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137624		137624	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1866870		-649391	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	750066		-1217478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14760820		14010754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27040500		27006658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	918121		1629869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1577	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2298978		2857828	
Dettes fiscales et sociales	1100686		233626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7542		4020	
Autres dettes	1129799		98108	
Produits constatés d’avance (2)			1220650	
TOTAL (IV)	32495626		33052336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47256446		47063090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	918121			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4345167		4345167	2574648
Chiffres d’affaires nets	4345167		4345167	2574648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				66416
Autres produits			6	61
Total des produits d’exploitation (I)			4345174	2641125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213248	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1067260	2012948
Impôts, taxes et versements assimilés			454759	431023
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1579172	1577465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	4
Total des charges d’exploitation (II) 			3314445	4021441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1030729	-1380316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				521850
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				521850
Dotations financières sur amortissements et provisions			74696	2449
Intérêts et charges assimilées			205967	356563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			280663	359012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-280663	162838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			750066	-1217478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4345174		3162975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3595108		4380454	
BENEFICE OU PERTE	750066		-1217478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52268697		
Total Immobilisations financières				
Total Général		52268697		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52268697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				52268697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16366980	1579172		17946152
AMORTISSEMENTS Total Général	16366980	1579172		17946152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139267	139267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	137706	137706		
T. V. A.	993422	993422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	812338	812338		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3798550	3798550		
Charges constatées d’avance	23836	23836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5905119	5905119		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40500	40500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27000000			
Emprunts et dettes financières divers	918121			
Fournisseurs et comptes rattachés	2298978	2298978		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	882666	882666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218020	218020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7542	7542		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1129799	1129799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32495626	4577505		27918121
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel