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BILAN ARABICA E CHOCOLAT 2021 Siren 490227162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13904	13904		
Fonds commercial	567950		567950	567950
Autres immobilisations incorporelles	4008	3820	188	215
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1482515	1220276	262238	227734
Autres immobilisations corporelles	389522	302803	86719	123791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1490		1490	12352
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	2459434	1540803	918630	932087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	179561		179561	194293
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137706	5096	132610	397788
Autres créances	122219		122219	177327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1143494		1143494	964431
Charges constatées d’avance	32593		32593	28182
TOTAL (II)	1615573	5096	1610477	1762021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4075007	1545899	2529108	2694109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	642143		592501	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120322		49642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	784465		664143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1151129		1395239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1833		4975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317176		396024	
Dettes fiscales et sociales	235229		194410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39276		39318	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1744643		2029966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2529108		2694109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1083010		2029966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	798		744	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3341511		3341511	4355107
Production vendue biens				
Production vendue services	166898		166898	177821
Chiffres d’affaires nets	3508409		3508409	4532928
				
Production stockée				
Production immobilisée			50607	76628
Subventions d’exploitation			32576	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20900	30243
Autres produits			29624	39485
Total des produits d’exploitation (I)			3642116	4687285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1248082	1681654
Variation de stock (marchandises)			14733	4081
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201	887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1060702	1366223
Impôts, taxes et versements assimilés			24956	45245
Salaires et traitements			758505	1016136
Charges sociales			204906	300957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150605	203672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1239	102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			517	496
Total des charges d’exploitation (II) 			3464446	4619454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177670	67831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9065	12295
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3372	423
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12437	12718
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20183	9487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20183	9487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7746	3231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169924	71062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	421631		508466	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	421631		508466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	421031		506716	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	421138		506851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	493		1615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50095		23035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4076184		5208468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3955862		5158826	
BENEFICE OU PERTE	120322		49642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	330456		425070	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20678		28119	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		573665		12196
Total Immobilisations corporelles		1752203		148011
Total Immobilisations financières		12398		
Total Général		2338267		160207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				585861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28177	1872037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10862	1536
Total Général			39040	2459434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5501	12264	17724	41
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1400679	150578	1523080	28177
AMORTISSEMENTS Total Général	1406179	162842	1540803	28218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4079	1239	222	5096
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4079	1239	222	5096
TOTAL GENERAL	4079	1239	222	5096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1239	222	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	5653	5653		
Autres créances clients	132053	132053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26462	26462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	652	652		
Groupe et associés	52874	52874		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42231	42231		
Charges constatées d’avance	32593	32593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	292548	292548		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	798	798		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1150331	488698	651633	10000
Emprunts et dettes financières divers	644	644		
Fournisseurs et comptes rattachés	317176	317176		
Personnel et comptes rattachés	70719	70719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81406	81406		
Impôts sur les bénéfices	33795	33795		
T.V.A.	43674	43674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5635	5635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1189	1189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39276	39276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1744643	1083010	651633	10000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55694			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	299724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel