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BILAN ARABICA E CHOCOLAT 2017 Siren 490227162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1707	1707		
Fonds commercial	567949		567949	
Autres immobilisations incorporelles	4007	3698	309	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	984743	870600	114142	
Autres immobilisations corporelles	270990	159169	111821	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10862		10862	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1337		1337	
TOTAL (I)	1841614	1035175	806439	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	203011		203011	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106957	3487	103469	
Autres créances	184189		184189	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91247		91247	
Charges constatées d’avance	19618		19618	
TOTAL (II)	605024	3487	601537	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2446639	1038663	1407976	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287063			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66025			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375089			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	376617			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21473			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429731			
Dettes fiscales et sociales	181127			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1			
Autres dettes	23936			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1032886			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1407976			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	754171			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26034			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2817446		2817446	
Production vendue biens				
Production vendue services	55417		55417	
Chiffres d’affaires nets	2872863		2872863	
				
Production stockée				
Production immobilisée			73435	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21310	
Autres produits			3738	
Total des produits d’exploitation (I)			2971348	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1238768	
Variation de stock (marchandises)			2309	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4669	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			903280	
Impôts, taxes et versements assimilés			25779	
Salaires et traitements			571946	
Charges sociales			161178	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46899	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			462	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			438	
Total des charges d’exploitation (II) 			2955733	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15614	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3303	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1649	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16953	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11989	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11989	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4963	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20577	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33569			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	222907			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	256476			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	211851			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	212111			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44365			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1082			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3244778			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3178752			
BENEFICE OU PERTE	66025			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	236857			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21310			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4163		569502
Total Immobilisations corporelles		493870		1142240
Total Immobilisations financières		881480		15362
Total Général		1379513		1727104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				573665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			380376	1255733
Prêts et immobilisations financières			16932	
Total Immobilisations financières		867694	16932	12216
Total Général		867694	397308	1841614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5378	27		5405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1168354	46872	185457	1029769
AMORTISSEMENTS Total Général	1173733	46899	185457	1035175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3025	462		3487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15025	462	12000	3487
TOTAL GENERAL	15025	462	12000	3487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		462		
                                             - Financières			12000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1337			
Clients douteux ou litigieux	3980			
Autres créances clients	102977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2500			
Impôts sur les bénéfices	38080			
T. V. A.	26241			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18151			
Groupe et associés	24459			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74757			
Charges constatées d’avance	19618			
TOTAL ETAT DES CREANCES	312103	310765	1337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26034	26034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350582	71866	273880	
Emprunts et dettes financières divers	1288	1288		
Fournisseurs et comptes rattachés	429731	429731		
Personnel et comptes rattachés	87890	87890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52091	52091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31931	31931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9213	9213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	20185	20185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23936	23936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1032886	754171	273880	4835
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82193			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	700561			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24200			
Location, charges locatives et de copropriété	90135			
Personnel extérieur à l’entreprise	48120			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21393			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	719429			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	903280			
Taxe professionnelle	6740			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19039			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25779			
Montant de la TVA. collectée	312757			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25