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BILAN ARABICA E CHOCOLAT 2016 Siren 490227162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	615	615		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3548	3548		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	371474	343154	28319	
Autres immobilisations corporelles	122396	78634	43762	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	867694	95000	772694	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13769	12000	1769	
TOTAL (I)	1379513	532951	846562	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	205320		205320	
Avances et acomptes versés sur commandes	3877		3877	
Clients et comptes rattachés	90574	3025	87548	
Autres créances	93688		93688	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79015		79015	
Charges constatées d’avance	18563		18563	
TOTAL (II)	491039	3025	488014	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1870553	535977	1334576	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252665			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34398			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	32694			
TOTAL (I)	341758			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371215			
Emprunts et dettes financières divers (4)	86423			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355506			
Dettes fiscales et sociales	158215			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1			
Autres dettes	21398			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	992818			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1334576			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	709194			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1245			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2508311		2508311	
Production vendue biens				
Production vendue services	32286		32286	
Chiffres d’affaires nets	2540598		2540598	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20654	
Autres produits			1289	
Total des produits d’exploitation (I)			2562542	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			988253	
Variation de stock (marchandises)			-14447	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			302	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			814108	
Impôts, taxes et versements assimilés			21341	
Salaires et traitements			506030	
Charges sociales			137079	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20992	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2803	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3519	
Total des charges d’exploitation (II) 			2479982	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82559	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			708	
Dotations financières sur amortissements et provisions			37000	
Intérêts et charges assimilées			14699	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51699	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50991	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31562	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	218093			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	218093			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	218093			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218318			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3061			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2781344			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2746946			
BENEFICE OU PERTE	34398			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	158043			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17168			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4163		
Total Immobilisations corporelles		453222		
Total Immobilisations financières		881480		
Total Général		1338865		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				493870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				881480
Total Général				1379514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4163			4163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400796	20992		421788
AMORTISSEMENTS Total Général	404959	20992		425951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13770			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	216596	202827	13770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1245	1245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	369970	86404	221392	
Emprunts et dettes financières divers	532	532		
Fournisseurs et comptes rattachés	355507	355507		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107289	107289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	992761	709194	221392	62174
Emprunts souscrits en cours d’exercice	286675			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	255752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel