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BILAN ALVEST GROUP 2021 Siren 490259165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	721852		721852	18345
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	314163	252230	61933	102202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	163076369	10440354	152636015	146708354
Créances rattachées à des participations	41748843		41748843	4840236
Autres titres immobilisés				
Prêts	33579701		33579701	33330307
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	239440928	10692584	228748344	184999444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2961477		2961477	2509762
Autres créances	106836286		106836286	130704993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11189		11189	57365
Disponibilités	42509696		42509696	14899042
Charges constatées d’avance	116256		116256	19920
TOTAL (II)	152434904		152434904	148191082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	517336		517336	689572
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1553226		1553226	312098
TOTAL GENERAL (0 à V)	393946394	10692584	383253810	334192196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20938268		20938268	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18270996		18270996	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2093827		2093827	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	77062042		47528932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13073431		29533111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1289344		1198979	
TOTAL (I)	132727908		119564113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1720410		479282	
Provisions pour charges	652911		668075	
TOTAL (III)	2373321		1147357	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122042577		136301945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122128356		73858537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1838741		1913564	
Dettes fiscales et sociales	869028		633048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	682514		773632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	247561216		213480726	
(V)	591365			
TOTAL GENERAL (I à V)	383253810		334192196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	122128356			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			7044150	6760175
Chiffres d’affaires nets			7044150	6760175
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93794	152341
Autres produits			146289	20184
Total des produits d’exploitation (I)			7284233	6932700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5392693	4919693
Impôts, taxes et versements assimilés			81980	67323
Salaires et traitements			1464128	1232671
Charges sociales			1107199	933962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44586	44242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			53878	9668
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			334569	25652
Total des charges d’exploitation (II) 			8479033	7233211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1194800	-300511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19748769	37391579
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1840167	1926590
Reprises sur provisions et transferts de charges			213188	2555786
Différences positives de change			21625910	5240673
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43428034	47114628
Dotations financières sur amortissements et provisions			1454316	1153328
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			21708639	8277457
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29037685	17210192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14390349	29904436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13195549	29603925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31753			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90365		70814	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122118		72912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122118		-70754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50712267		54049486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37638836		24516315	
BENEFICE OU PERTE	13073431		29533171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310000	4000		314000
AMORTISSEMENTS Total Général	310000	4000		314000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1553
Provisions pour pensions et obligations similaires				653
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				168
Total Provisions pour risques et charges	1148	1616	390	2374
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1148	1616	390	2374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41748000		41748000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2961000	2961000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106836000	106836000		
Charges constatées d’avance	116000	116000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151661000	109913000	41748000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122043000	673000		121370000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	122128000	122128000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1839000	1839000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	869000	869000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	682000	682000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247561000	126191000		121370000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9		8