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BILAN ALVEST GROUP 2020 Siren 490259165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18345		18345	18344
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	309846	207644	102202	120037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	157148708	10440354	146708354	139663339
Créances rattachées à des participations	4840236		4840236	5002332
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33330307		33330307	33078793
TOTAL (I)	195647442	10647998	184999444	177882845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2509762		2509762	3304219
Autres créances	130762358		130762358	89043880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14899042		14899042	3083667
Charges constatées d’avance	19920		19920	123634
TOTAL (II)	148191082		148191082	95555400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	689572		689572	776584
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	312098		312098	1697514
TOTAL GENERAL (0 à V)	344840194	10647998	334192196	275912343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20938268		20938268	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18270996		18270996	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2093827		2093827	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47528932		20099482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29533111		27429449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1198979		1128165	
TOTAL (I)	119564113		89960187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	479282		1864698	
Provisions pour charges	668075		705407	
TOTAL (III)	1147357		2570105	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136301945		90391986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73858537		88842639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1913564		2476804	
Dettes fiscales et sociales	633048		795641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	773632		694252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213480726		183201322	
(V)			180729	
TOTAL GENERAL (I à V)	334192196		275912343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			6760175	6926906
Chiffres d’affaires nets			6760175	6926906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152341	42300
Autres produits			20184	29497
Total des produits d’exploitation (I)			6932700	6998703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5	5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4919693	6107257
Impôts, taxes et versements assimilés			67323	11399
Salaires et traitements			1232671	1020292
Charges sociales			933962	837263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44242	45328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9668	26708
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25652	15815
Total des charges d’exploitation (II) 			7233211	8064062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-300511	-1065359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37391579	32882976
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2555786	980552
Différences positives de change			5240673	1972268
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47114628	37363319
Dotations financières sur amortissements et provisions			1153328	1315646
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			82774571	1963173
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17210192	8805183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29904436	28558136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29603925	27492777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2155		8167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72972		71495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70814		-63328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54049486		44370189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24516375		16940740	
BENEFICE OU PERTE	29533111		27429449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18000		
Total Immobilisations corporelles		285000		27000
Total Immobilisations financières		150120000		7028000
Total Général		150423000		7055000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	310000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				157148000
Total Général			2000	157476000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165000	45000	2000	208000
AMORTISSEMENTS Total Général	165000	45000	2000	208000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				168000
Provisions pour pensions et obligations similaires				668000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				312000
Total Provisions pour risques et charges	2570000	1163000	2585000	1148000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4840000		4840000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2510000	2510000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130705000	130705000		
Charges constatées d’avance	20000	20000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	138075000	133235000	4840000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136302000	20039000		116263000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	73858000	73858000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1913000	1913000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	633000	633000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	774000	774000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213480000	97217000		1162632000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8