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BILAN ALVEST GROUP 2017 Siren 490259165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18344		18344	19410
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	151978	116062	35916	58405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	126476289	10469204	116007085	109626570
Créances rattachées à des participations	1543609		1543609	1555187
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53178		53178	56789
TOTAL (I)	128243398	10585266	117658132	111316361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				13788
Clients et comptes rattachés	1075633		1075633	44315
Autres créances	886622		886622	5311158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8066492		8066492	2933078
Charges constatées d’avance	72266		72266	78976
TOTAL (II)	10101013		10101013	8381315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				64440
TOTAL GENERAL (0 à V)	138344411	10585266	127759145	119762116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20938268		20938268	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18270996		18270996	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1984295		1504227	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1816		493271	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13087730		9601372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1046958		1046958	
TOTAL (I)	55330063		51855092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	411604		476280	
Provisions pour charges	777276		822048	
TOTAL (III)	1188880		1298328	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16100883		17256045	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53467035		47853053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200659		194760	
Dettes fiscales et sociales	584630		300119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	682514		711936	
Produits constatés d’avance (2)	11471		25235	
TOTAL (IV)	71047192		66341148	
(V)	193010		267549	
TOTAL GENERAL (I à V)	127759145		119762117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1878320	1688881
Chiffres d’affaires nets			1878320	1688881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198749	580689
Autres produits			9233	2088
Total des produits d’exploitation (I)			2086302	2271657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			939680	845776
Impôts, taxes et versements assimilés			29092	14450
Salaires et traitements			1012883	924852
Charges sociales			268042	255169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29875	66118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			139628	138605
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137365	143838
Total des charges d’exploitation (II) 			2556565	2388809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-470263	-117151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16841108	11973177
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			73787	5951
Différences positives de change			452106	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17697612	12704363
Dotations financières sur amortissements et provisions			64440	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1802206	516647
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4122839	2963000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13574773	9741363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13104510	9624212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16780		30840	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16780		30840	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16780		-22840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19783914		14984021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6696184		5382649	
BENEFICE OU PERTE	13087730		9601372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19000		
Total Immobilisations corporelles		149000		7
Total Immobilisations financières		87130000		
Total Général		87298000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4	152000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93501000
Total Général				93672000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1298000	140000	249000	1189000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1298000	140000	249000	1189000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1544000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1076000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	886000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	72000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3578000	2034000	1544000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16101000	16101000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	53467000	53467000		
Fournisseurs et comptes rattachés	201000	201000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	584000	584000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	683000	683000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71036000	71036000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel