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BILAN ALVEST GROUP 2016 Siren 490259165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				32974332
Autres immobilisations incorporelles	19410		19410	10994
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	148525	90120	58405	159205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	120105121	10478551	109626570	75218822
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1555187		1555187	1522530
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56789		56789	56542
TOTAL (I)	121885033	10568672	111316361	109942425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13788		13788	200
Clients et comptes rattachés	44315		44315	133453
Autres créances	5311158		5311158	7899452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2933078		2933078	576793
Charges constatées d’avance	78976		78976	81434
TOTAL (II)	8302339		8302339	8609899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	64440		64440	
TOTAL GENERAL (0 à V)	130330788	10568672	119762116	118633807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20938268		20938268	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18270996		18270996	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1504227		480198	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	493271		205468	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9601372		14921706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1046958		1046958	
TOTAL (I)	51855092		55863594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	476280		802526	
Provisions pour charges	822048		873446	
TOTAL (III)	1298328		1675972	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17256045		18110934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47853053		41605209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194760		63753	
Dettes fiscales et sociales	300119		169800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	711936		811139	
Produits constatés d’avance (2)	25235		38999	
TOTAL (IV)	66315913		60760835	
(V)	267549		294408	
TOTAL GENERAL (I à V)	119762117		118633807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	47853053			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1688881	2901208
Chiffres d’affaires nets			1688881	2901208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			580689	219586
Autres produits			2088	6
Total des produits d’exploitation (I)			2271657	3121800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			845776	1852511
Impôts, taxes et versements assimilés			14450	21137
Salaires et traitements			924852	720815
Charges sociales			255169	334495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66118	638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			138605	203083
Autres charges			143833	129089
Total des charges d’exploitation (II) 			2388809	3261768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117131	-139968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11973177	15369714
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				86853
Autres intérêts et produits assimilés			286311	4
Reprises sur provisions et transferts de charges			5351	
Différences positives de change				3544818
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12704363	19179595
Dotations financières sur amortissements et provisions			64440	15799
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			516647	665737
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2963000	4250369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9741163	14929226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3624212	14789258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		156758	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000		156758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30840		24310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30840		24310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22840		532448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14984021		22058153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5382649		7536447	
BENEFICE OU PERTE	9601372		14921706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32985		
Total Immobilisations corporelles		333		
Total Immobilisations financières		85703		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87130
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				64
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1555			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	79			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7003	7003		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47853	47853		
Fournisseurs et comptes rattachés	195	195		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	712	712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66316	49957	2979	13380
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel