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BILAN ALSACIENNE DE DEPANNAGE 2018 Siren 490253960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10019	3189	6830	1497
Autres immobilisations corporelles	95339	46507	48832	38497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4392		4392	4392
TOTAL (I)	109751	49697	60054	44386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24570		24570	21357
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40363	925	39438	32312
Autres créances	20560		20560	26060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30924		30924	25926
Charges constatées d’avance	17931		17931	16163
TOTAL (II)	134348	925	133423	121818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	244098	50621	193477	166204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	273		273	
Report à nouveau	-15096		-35178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3108		20082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24285		21177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43568		28532	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91446		80552	
Dettes fiscales et sociales	32826		35911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1352		32	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	169192		145027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193477		166204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135781		125422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105		84	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30029	10822	40851	29580
Production vendue biens				
Production vendue services	247672	23461	271133	254349
Chiffres d’affaires nets	277701	34283	311983	283929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1761	3434
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1362
Autres produits			4265	1460
Total des produits d’exploitation (I)			318010	290186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38410	27160
Variation de stock (marchandises)			-3213	186
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141470	138534
Impôts, taxes et versements assimilés			10917	7229
Salaires et traitements			81205	65413
Charges sociales			27506	21720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13004	7436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			471	91
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	381
Total des charges d’exploitation (II) 			309781	268150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8229	22036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1151	1051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1151	1051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1151	-1051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7078	20985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3970		903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3970		903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3970		-903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	318010		290186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	314902		270104	
BENEFICE OU PERTE	3108		20082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		76686		32005
Total Immobilisations financières		4392		
Total Général		81078		32005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3333	105359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4392
Total Général			3333	109751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36693	13004		49697
AMORTISSEMENTS Total Général	36693	13004		49697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	454	471		925
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	454	471		925
TOTAL GENERAL	454	471		925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		471		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4392			
Clients douteux ou litigieux	1435			
Autres créances clients	38928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1946			
T. V. A.	15329			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1285			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1999			
Charges constatées d’avance	17931			
TOTAL ETAT DES CREANCES	83245	78853	4392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105	105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43463	10052	33411	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91446	91446		
Personnel et comptes rattachés	3058	3058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19290	19290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10478	10478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1352	1352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	169192	135781	33411	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel