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BILAN ALSACIENNE DE DEPANNAGE 2017 Siren 490253960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3014	1517	1497	743
Autres immobilisations corporelles	73673	35175	38497	19243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4392		4392	4392
TOTAL (I)	81078	36693	44386	24378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21357		21357	21543
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32766	454	32312	30657
Autres créances	26060		26060	12983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25926		25926	23842
Charges constatées d’avance	16163		16163	15755
TOTAL (II)	122272	454	121818	104780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	203350	37147	166204	129158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	35000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	273		273	
Report à nouveau	-35178		-43220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20082		8042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21177		-23905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28532		10050	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80552		60689	
Dettes fiscales et sociales	35911		50702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32		31622	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145027		153063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	166204		129158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125422		149342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84		39	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20841	8739	29580	26673
Production vendue biens				
Production vendue services	229983	24366	254349	226942
Chiffres d’affaires nets	250824	33105	283929	253615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3434	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1362	4898
Autres produits			1460	261
Total des produits d’exploitation (I)			290186	258775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27160	28397
Variation de stock (marchandises)			186	-4374
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138534	132088
Impôts, taxes et versements assimilés			7229	5814
Salaires et traitements			65413	53780
Charges sociales			21720	21733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7436	5099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			381	6676
Total des charges d’exploitation (II) 			268150	249213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22036	9562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1051	1507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1051	1507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1051	-1507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20985	8055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	903		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	903		14	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-903		-14	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	290186		258775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	270104		250733	
BENEFICE OU PERTE	20082		8042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		49243		27763
Total Immobilisations financières		4392		
Total Général		53635		27763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			320	76686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4392
Total Général			320	81078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29257	7436		36693
AMORTISSEMENTS Total Général	29257	7436		36693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1726	91	1362	454
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1726	91	1362	454
TOTAL GENERAL	1726	91	1362	454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91	1362	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4392			
Clients douteux ou litigieux	545			
Autres créances clients	32221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1089			
T. V. A.	15161			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1811			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7999			
Charges constatées d’avance	16163			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79381	74989	4392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84	84		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28448	8844	19604	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80552	80552		
Personnel et comptes rattachés	12154	12154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12397	12397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11361	11361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32	32		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145027	125422	19604	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1