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BILAN WORKSHOP 108 2017 Siren 490108099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	358896	271113	87783	197412
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14678	11989	2690	3839
Autres immobilisations corporelles	60399	54742	5657	5535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2941		2941	2941
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5041		5041	5041
TOTAL (I)	441955	337843	104112	214767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16636		16636	52944
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				3730
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1060
Clients et comptes rattachés	93992	1903	92088	99878
Autres créances	103412		103412	104183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10043		10043	10043
Disponibilités	1024		1024	90757
Charges constatées d’avance	11767		11767	10381
TOTAL (II)	236874	1903	234971	372976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	678829	339747	339082	587744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	329505		236672	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-318562		92833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32943		351505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133882		110050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	303		303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12921	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98741		54879	
Dettes fiscales et sociales	55626		52096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17586		5990	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306139		236239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	339082		587744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	240636		153270	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19450			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357880		1017
Total Immobilisations corporelles		72821		2256
Total Immobilisations financières		7982		
Total Général		438683		3272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				358896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7982
Total Général				441955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160468	110645		271113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63448	3283		66731
AMORTISSEMENTS Total Général	223915	113928		337843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1487	417		1903
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1487	417		1903
TOTAL GENERAL	1487	417		1903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		417		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5041			
Clients douteux ou litigieux	4568			
Autres créances clients	89424			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89239			
T. V. A.	13647			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	526			
Charges constatées d’avance	11767			
TOTAL ETAT DES CREANCES	214212	204603	9609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19450	19450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114433	48930	65503	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98741	98741		
Personnel et comptes rattachés	8841	8841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25912	25912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19526	19526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1347	1347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	303	303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17586	17586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306139	240636	65503	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61541		39624	
Location, charges locatives et de copropriété	33023		29600	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48480		27198	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103792		90728	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	246836		187150	
Taxe professionnelle	1076		1030	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5659		4886	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6735		5916	
Montant de la TVA. collectée	79338		123733	
Total TVA. déductible sur biens et services	31597		2709910	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel