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BILAN TECALEMIT AEROSPACE COMPOSITES 2021 Siren 490190964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1941916	1159274	782642	
Concessions, brevets et droits similaires	287136	250295	36841	
Fonds commercial	91827		91827	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75513	75513		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3188497	2255218	933280	
Autres immobilisations corporelles	830273	592912	237362	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53548		53548	
TOTAL (I)	6468710	4333212	2135500	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75694	11692	64002	
En cours de production de biens	41563	37760	3803	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13565	23	13542	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8049		8049	
Clients et comptes rattachés	105198	18179	87020	
Autres créances	1126102		1126102	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17684		17684	
Charges constatées d’avance	6649		6649	
TOTAL (II)	1394505	67653	1326852	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7863215	4400864	3462351	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	650000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-389499			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1187731			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-912229			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	250000			
TOTAL (II)	250000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	661313			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1591948			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51238			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1393557			
Dettes fiscales et sociales	362386			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11000			
Autres dettes	53137			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4124580			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3462351			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3438145			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	357			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14120		14120	
Production vendue biens	1875879		1875879	
Production vendue services	18176		18176	
Chiffres d’affaires nets	1908176		1908176	
				
Production stockée			-85739	
Production immobilisée			118649	
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8408	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1951501	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17364	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			626062	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1870	
Autres achats et charges externes			1077497	
Impôts, taxes et versements assimilés			28116	
Salaires et traitements			665834	
Charges sociales			244264	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			525320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18201	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19656	
Total des charges d’exploitation (II) 			3224185	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1272685	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18093	
Différences négatives de change			33	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18126	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18126	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1290811	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-103080			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1951501			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3139231			
BENEFICE OU PERTE	-1187731			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1333			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1823267		118649
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378962		
Total Immobilisations corporelles		4080604		16839
Total Immobilisations financières		59874		35899
Total Général		6342706		171387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1941916
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3159	4094284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42225	53548
Total Général			45383	6468710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	933032	226242		1159274
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	245042	5253		250295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2629818	293825		2923643
AMORTISSEMENTS Total Général	3807891	525320		4333211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56526	23	7075	49474
Sur comptes clients		18179		18179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56526	18201	7075	67653
TOTAL GENERAL	56526	18201	7075	67653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18201	7075	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53548	10000	43548	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105198	105198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	169	169		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192096	192096		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14539	14539		
Divers	257	257		
Groupe et associés	517764	517764		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	401277	401277		
Charges constatées d’avance	6649	6649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1291498	1247950	43548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	661313	127508	533805	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1393557	1393557		
Personnel et comptes rattachés	54940	54940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157564	157564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81064	81064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68818	68818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11000	11000		
Groupe et associés	1591948	1591948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53137	53137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4073342	3539537	533805	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel