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BILAN TECALEMIT AEROSPACE COMPOSITES 2018 Siren 490190964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	883135	527204	355931	
Concessions, brevets et droits similaires	287136	233721	53414	
Fonds commercial	91827		91827	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75513	70906	4607	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1945099	1550724	394376	
Autres immobilisations corporelles	679617	373543	306074	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	318		318	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78738		78738	
TOTAL (I)	4041382	2756097	1285285	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112500	4844	107655	
En cours de production de biens	99399	40528	58871	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12902		12902	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	99509		99509	
Clients et comptes rattachés	152774		152774	
Autres créances	205607		205607	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350648		350648	
Charges constatées d’avance	13021		13021	
TOTAL (II)	1046360	45372	1000988	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5087742	2801469	2286273	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	650000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-213049			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98525			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353426			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	465			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1232897			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342102			
Dettes fiscales et sociales	335403			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11000			
Autres dettes	10980			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1932847			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2286273			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1932847			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	465			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3867011		3867011	
Production vendue services	342203		342203	
Chiffres d’affaires nets	4209213		4209213	
				
Production stockée			6916	
Production immobilisée			146976	
Subventions d’exploitation			22907	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86500	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			4472519	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2098692	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38585	
Autres achats et charges externes			944458	
Impôts, taxes et versements assimilés			65244	
Salaires et traitements			716255	
Charges sociales			317166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			381594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31508	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			709	
Total des charges d’exploitation (II) 			4594212	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121693	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			475	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			480	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8702	
Différences négatives de change			456	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9158	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8678	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-130371	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5545			
Total des produits exceptionnels (VII)	255545			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	163841			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248327			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7218			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24628			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4728544			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4827069			
BENEFICE OU PERTE	-98525			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		736158		146976
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378962		
Total Immobilisations corporelles		2641497		58732
Total Immobilisations financières		65997		13058
Total Général		3822615		218767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				883135
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2700229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79056
Total Général				4041382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	263293	263911		527204
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220231	13490		233721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1732682	262490		1995172
AMORTISSEMENTS Total Général	2216206	539890		2756097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	86500		86566	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13864	31508		45372
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100364	31508	86500	45372
TOTAL GENERAL	100364	31508	86500	45372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31508	86500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78738	56453	22285	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152774	152774		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24628	24628		
T. V. A.	19772	19772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	113746	113746		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47461	47461		
Charges constatées d’avance	13021	13021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	450140	427855	22285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	465	465		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342102	342102		
Personnel et comptes rattachés	61212	61212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74275	74275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70744	70744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129172	129172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11000	11000		
Groupe et associés	1232897	1232897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10980	10980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1932847	1932847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel