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BILAN SOCIETE CASH 49 2021 Siren 490100690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	590000		590000	590000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	503445	418904	84541	103951
Autres immobilisations corporelles	345711	229048	116663	152441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3506		3506	7672
TOTAL (I)	1442662	647953	794710	854064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	820132	4108	816024	731701
Avances et acomptes versés sur commandes	547		547	
Clients et comptes rattachés	258093	67792	190301	95743
Autres créances	248214		248214	199930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	606562		606562	603385
Charges constatées d’avance	56477		56477	45944
TOTAL (II)	1990025	71900	1918125	1676703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3432687	719853	2712835	2530767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	270300		270300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27030		27030	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178096		186912	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255470		-8816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	730896		475426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	644575		714648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113274		17165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1019283		1176319	
Dettes fiscales et sociales	204807		136490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8079	
Autres dettes			2639	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1981939		2055341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2712835		2530767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1408081		1666698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8094784		8094784	8906428
Production vendue biens				
Production vendue services	25242		25242	32460
Chiffres d’affaires nets	8120026		8120026	8938888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			587840	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82845	48179
Autres produits			599	360
Total des produits d’exploitation (I)			8791310	8987426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6912483	7470441
Variation de stock (marchandises)			-88430	36351
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			656050	677282
Impôts, taxes et versements assimilés			61680	59511
Salaires et traitements			657577	571720
Charges sociales			146909	177110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76760	76347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10245	9101
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23873	976
Total des charges d’exploitation (II) 			8457147	9078838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334163	-91412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7024	5847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7024	5847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7024	-5807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327139	-97219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3891		2507	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-72170		86000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-68278		88507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5371			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5371			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73650		88507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1980		104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8723032		9075973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8467562		9084789	
BENEFICE OU PERTE	255470		-8816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9549		15662	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59761		48179	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45783		32364	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	803		864	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		590000		
Total Immobilisations corporelles		828339		22777
Total Immobilisations financières		7672		
Total Général		1426011		22777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				590000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1959	849156
Prêts et immobilisations financières			4166	
Total Immobilisations financières			4166	3506
Total Général			6125	1442662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	571947	76760	754	647953
AMORTISSEMENTS Total Général	571947	76760	754	647953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4108		4108
Sur comptes clients	84739	6137	23084	67792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84739	10245	23084	71900
TOTAL GENERAL	84739	10245	23084	71900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10245	23084	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3506		3506	
Clients douteux ou litigieux	74978	74978		
Autres créances clients	183115	183115		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1738	1738		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3250	3250		
Impôts sur les bénéfices	2969	2969		
T. V. A.	63279	63279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	134051	134051		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42927	42927		
Charges constatées d’avance	56477	56477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	566290	562784	3506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	967133	70717	572977	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1019283	1019283		
Personnel et comptes rattachés	75048	75048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107103	107103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5205	5205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17451	17451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113274	113274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2304497	1408081	572977	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70006			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel