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BILAN SOCIETE CASH 49 2020 Siren 490100690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	590000		590000	590000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	487894	383943	103951	121953
Autres immobilisations corporelles	340445	188005	152441	196435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7672		7672	7672
TOTAL (I)	1426011	571947	854064	916060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	731701		731701	768052
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180482	84739	95743	116893
Autres créances	199930		199930	145343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	603385		603385	10428
Charges constatées d’avance	45944		45944	51131
TOTAL (II)	1761442	84739	1676703	1091847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3187453	656686	2530767	2007906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	270300		270300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27030		27030	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186912		186882	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8816		30	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	475426		484242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	714648		284002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17165		18748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1176319		1016202	
Dettes fiscales et sociales	136490		198366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8079		3840	
Autres dettes	2639		2507	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2055341		1523664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2530767		2007906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1910904		1309221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8906428		8906428	10664631
Production vendue biens				
Production vendue services	32460		32460	43647
Chiffres d’affaires nets	8938888		8938888	10708278
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48179	47545
Autres produits			360	596
Total des produits d’exploitation (I)			8987426	10756418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7470441	8977956
Variation de stock (marchandises)			36351	16677
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			677282	754137
Impôts, taxes et versements assimilés			59511	72739
Salaires et traitements			571720	603957
Charges sociales			177110	201313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76347	75762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9101	10651
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			976	28827
Total des charges d’exploitation (II) 			9078838	10742020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91412	14399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5847	11263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5847	11263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5807	-11263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97219	3135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2507			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88507			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88507		-949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104		2156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9075973		10756418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9084789		10756388	
BENEFICE OU PERTE	-8816		30	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15662		15101	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		590000		
Total Immobilisations corporelles		813988		14351
Total Immobilisations financières		7672		
Total Général		1411660		14351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				590000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				828339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7672
Total Général				1426011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495600	76347		571947
AMORTISSEMENTS Total Général	495600	76347		571947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75638	9101		84739
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75638	9101		84739
TOTAL GENERAL	75638	9101		84739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9101		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7672		7672	
Clients douteux ou litigieux	98158	98158		
Autres créances clients	82324	82324		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3295	3295		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	885	885		
T. V. A.	31566	31566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164184	164184		
Charges constatées d’avance	45944	45944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	434022	426356	7672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	714648	570211	144437	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1176319	1176319		
Personnel et comptes rattachés	56166	56166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62034	62034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11360	11360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6930	6930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8079	8079		
Groupe et associés	17165	17165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2639	2639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2055341	1910904	144437	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69302			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	24		23