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BILAN SOCIETE CASH 49 2016 Siren 490100690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	590000		590000	590000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	404990	255018	149971	61826
Autres immobilisations corporelles	137807	26916	110890	43158
Immobilisations en cours	83707		83707	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7644		7644	7644
TOTAL (I)	1224147	281935	942212	702628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	721581		721581	753422
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182727	80262	102465	198060
Autres créances	344861		344861	212603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2899		2899	2942
Charges constatées d’avance	43970		43970	46490
TOTAL (II)	1296037	80262	1215776	1213517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2520184	362196	2157988	1916145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	270300		270300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27030		27030	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96604		56556	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27377		40047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	421310		393934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227321		193157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44023		23	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	941094		1040243	
Dettes fiscales et sociales	256467		237628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	223467		6789	
Autres dettes	44305		44371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1736678		1522212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2157988		1916145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1639739		1522212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57873		26883	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10382040		10382040	10279777
Production vendue biens				1158
Production vendue services	37512		37512	42629
Chiffres d’affaires nets	10419551		10419551	10323564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1883	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11333	60496
Autres produits			265	345
Total des produits d’exploitation (I)			10433032	10384405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8763255	8708876
Variation de stock (marchandises)			31841	7549
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			675751	656215
Impôts, taxes et versements assimilés			69747	70924
Salaires et traitements			633401	582839
Charges sociales			209114	202862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53140	49136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51773	3922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			809	47945
Total des charges d’exploitation (II) 			10488831	10330267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55799	54138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10290	12815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10290	12815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10290	-12815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66089	41323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97295		1837	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97745		1837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1579		2988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2576			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4155		2988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93590		-1151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124		124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10530777		10386242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10503400		10346195	
BENEFICE OU PERTE	27377		40047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11333		16818	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39925		28669	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	655		706	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		590000		
Total Immobilisations corporelles		422300		295300
Total Immobilisations financières		7644		
Total Général		1019944		295300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				590000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91097	626503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7644
Total Général			91097	1224147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317316	53140	88521	281935
AMORTISSEMENTS Total Général	317316	53140	88521	281935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28488	98337	46564	80262
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28488	98337	46564	80262
TOTAL GENERAL	28488	98337	46564	80262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98337	46564	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7644			
Clients douteux ou litigieux	88770			
Autres créances clients	93957			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32480			
T. V. A.	83035			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28914			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200410			
Charges constatées d’avance	43970			
TOTAL ETAT DES CREANCES	579202	571558	7644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58206	58206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169115	72176	96939	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	941094	941094		
Personnel et comptes rattachés	74485	74485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80228	80228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21583	21583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80171	80171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	223467	223467		
Groupe et associés	44023	44023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44305	44305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1736678	1639739	96939	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130767			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel