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BILAN ROSAZ ENERGIES 2022 Siren 490124344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121684	120654	1030	7262
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35775		35775	35775
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69167	65839	3328	5951
Autres immobilisations corporelles	176555	128474	48081	21844
Immobilisations en cours	396495		396495	288070
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43210		43210	44410
TOTAL (I)	1002886	314967	687919	563312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	224876		224876	112568
En cours de production de biens	51278		51278	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28349		28349	93902
Clients et comptes rattachés	2591131	375599	2215532	1953897
Autres créances	325384		325384	168184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	706085		706085	682413
Charges constatées d’avance	30541		30541	58807
TOTAL (II)	3957645	375599	3582046	3069771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4960531	690566	4269965	3633083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	747557		738938	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50706		8619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1128264		1077558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	521360		361536	
TOTAL (II)	521360		361536	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	956936		700802	
Emprunts et dettes financières divers (4)			129133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	196878			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	855301		842645	
Dettes fiscales et sociales	609423		520561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1804		849	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2620341		2193990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4269965		3633083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6672734		6672734	5490716
Chiffres d’affaires nets	6672734		6672734	5490716
				
Production stockée			51278	
Production immobilisée			108425	176017
Subventions d’exploitation			116529	33030
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75500	130116
Autres produits			20109	19806
Total des produits d’exploitation (I)			7044575	5849686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2973572	2131729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-112308	-36824
Autres achats et charges externes			2142980	1741275
Impôts, taxes et versements assimilés			70561	74274
Salaires et traitements			1390517	1282903
Charges sociales			440165	421153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16778	12391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16572	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8861	64448
Total des charges d’exploitation (II) 			6947698	5691350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96877	158336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				277
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				277
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11380	7981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11380	7981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11380	-7704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85497	150632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26937		10090	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26937		10090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	261		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5815		1940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66303		145473	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72379		147480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45442		-137391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			7532	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10651		-2910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7071512		5860053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7020805		5851433	
BENEFICE OU PERTE	50706		8619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16551		16310	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114422	6232		120654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195720	10546	11953	194313
AMORTISSEMENTS Total Général	310142	16778	11953	314967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	301336	74263		375599
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	301336	74263		375599
TOTAL GENERAL	301336	74263		375599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43210		43210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2947056	2947056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2990266	2947056	43210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	956936	515002	441934	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	855301	855301		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	609423	609423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1804	1804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2423464	1981529	441934	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel