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BILAN ROSAZ ENERGIES 2020 Siren 490124344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116485	112352	4133	2425
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35775		35775	35775
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75857	70614	5242	12596
Autres immobilisations corporelles	166967	138177	28790	18232
Immobilisations en cours	112053		112053	27536
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45170		45170	45170
TOTAL (I)	712306	321144	391163	301734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75744		75744	115361
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2140860	189860	1951000	1629509
Autres créances	130543		130543	193640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	263684		263684	300
Charges constatées d’avance	18079		18079	23380
TOTAL (II)	2628911	189860	2439050	1962190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3341217	511004	2830213	2263924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	542968		391941	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220970		151027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1068938		847968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	252186		215627	
TOTAL (II)	252186		215627	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			95648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143435		96915	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	751523		561871	
Dettes fiscales et sociales	577050		445471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	424		424	
Produits constatés d’avance (2)	36655			
TOTAL (IV)	1509088		1200329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2830213		2263924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				237
Production vendue biens				500
Production vendue services	5604849		5604849	4736359
Chiffres d’affaires nets	5604849		5604849	4737096
				
Production stockée				
Production immobilisée			84517	27536
Subventions d’exploitation			17655	57361
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117095	164408
Autres produits			3345	1967
Total des produits d’exploitation (I)			5827461	4988368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1877323	1660142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39617	-22190
Autres achats et charges externes			1819989	1599317
Impôts, taxes et versements assimilés			80291	86368
Salaires et traitements			1231382	1090390
Charges sociales			385175	340275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16407	18525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33237	32074
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3890	34751
Total des charges d’exploitation (II) 			5487312	4839650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			340149	148718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			326	1106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			326	1106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1085	2163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1085	2163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-759	-1057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339390	147661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	638			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7159		8370	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7798		8370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	511		255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2267		7095	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124549			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127327		7350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119530		1020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1110		-2346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5835585		4997844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5614615		4846817	
BENEFICE OU PERTE	220970		151027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16020		9405	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32074	157786		189860
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32074	157786		189860
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45170		45170	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2289482	2289482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2334652	2289482	45170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	143435	143435		
Fournisseurs et comptes rattachés	751523	751523		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	577051	577051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	424	424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36655	36655		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1509088	1509088		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel