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BILAN ROSAZ ENERGIES 2019 Siren 490124344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112485	110060	2425	4413
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35775		35775	35775
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75209	62612	12596	17914
Autres immobilisations corporelles	150296	132064	18232	12368
Immobilisations en cours	27536		27536	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45170		45170	40400
TOTAL (I)	606471	304737	301734	270871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115361		115361	93171
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1661583	32074	1629509	1257762
Autres créances	193640		193640	123367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300		300	11955
Charges constatées d’avance	23380		23380	23324
TOTAL (II)	1994264	32074	1962190	1509579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2600735	336810	2263924	1780450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	391941		753726	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151027		-361785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	847968		696941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	215627		83811	
TOTAL (II)	215627		83811	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95648		71165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96915		21491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	561871		524524	
Dettes fiscales et sociales	445471		382094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	424		424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1200329		999698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2263924		1780450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	237		237	19692
Production vendue biens	500		500	374
Production vendue services	4736359		4736359	3691383
Chiffres d’affaires nets	4737096		4737096	3711449
				
Production stockée				
Production immobilisée			27536	
Subventions d’exploitation			57361	47635
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164408	116694
Autres produits			1967	11605
Total des produits d’exploitation (I)			4988368	3887383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1660142	1289212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22190	-16247
Autres achats et charges externes			1599317	1556581
Impôts, taxes et versements assimilés			86368	101382
Salaires et traitements			1090390	984079
Charges sociales			340275	294952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18525	27714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32074	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34751	15
Total des charges d’exploitation (II) 			4839650	4237689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148718	-350305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1106	157
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1106	157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2163	6309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2163	6309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1057	-6152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147661	-356458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8370			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7095		6570	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7350		6660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1020		-6660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2346		-1333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4997844		3887541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4846817		4249325	
BENEFICE OU PERTE	151027		-361785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9405		14806	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25080	32074	25080	32074
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25080	32074	25080	32074
TOTAL GENERAL	25080	32074	25080	32074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1923772	1878602	45170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95648	95648		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	96915	96915		
Fournisseurs et comptes rattachés	561871	561871		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	445471	445471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	424	424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1200329	1200329		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel