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BILAN REAFINANCE 2021 Siren 490153699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	136229	136229		
Frais de développement ou de recherche et développement	43500	43500		
Concessions, brevets et droits similaires	28086	24649	3437	4694
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1000		1000	1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20715	19392	1323	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2467942	359099	2108843	2247942
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	225		225	225
Prêts				
Autres immobilisations financières	655		655	
TOTAL (I)	2698351	582868	2115483	2253861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				10824
Autres créances	141190		141190	105019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21822		21822	80671
Charges constatées d’avance	14319		14319	13449
TOTAL (II)	177332		177332	209962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2875683	582868	2292815	2463823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	513027		513027	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51303		51303	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	809237		796963	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-157740		86732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1215827		1448024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	569141		636209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	401068		232597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22953		22809	
Dettes fiscales et sociales	83827		124183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1076989		1015799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2292815		2463823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	303312		303312	540000
Chiffres d’affaires nets	303312		303312	540000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3451	18602
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			306763	559852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129481	105851
Impôts, taxes et versements assimilés			7474	16074
Salaires et traitements			217547	254240
Charges sociales			122533	137159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3304	3381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			480339	516704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-173576	43148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			154338	54338
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154338	275148
Dotations financières sur amortissements et provisions			139099	220000
Intérêts et charges assimilées			16742	22039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155841	242039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1503	33109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-175079	76257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12202		5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12202		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7635			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2		5	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7637		5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4565			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12774		-10475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	473303		835006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	631043		748274	
BENEFICE OU PERTE	-157740		86732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		179729		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27636		1450
Total Immobilisations corporelles		19251		1921
Total Immobilisations financières		2468167		655
Total Général		2694783		4026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				179729
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			457	20715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2468822
Total Général			457	2698351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	179729			179729
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21942	2707		24649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19251	598	457	19392
AMORTISSEMENTS Total Général	220922	3304	457	223769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				359099
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	220000	139099		359099
TOTAL GENERAL	220000	139099		359099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	655		655	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19306	19306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1835	1835		
Groupe et associés	113530	113530		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6520	6520		
Charges constatées d’avance	14319	14319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156165	155510	655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	564989	204469	232035	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22953	22953		
Personnel et comptes rattachés	11358	11358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69705	69705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2764	2764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	401068	401068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1072836	712317	232035	128484
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3		3