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BILAN QUICK SOURCE 2017 Siren 490119765
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 679 679
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 59191 7742 51449
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6300 6300
TOTAL (I) 66170 8421 57749
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 287859 287859
Autres créances 116169 116169
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 30388 30388
Charges constatées d’avance 3380 3380
TOTAL (II) 437796 437796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 503966 8421 495545
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 21000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 137198
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 75420
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 235717
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 37196
Emprunts et dettes financières divers (4) 1853
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 99817
Dettes fiscales et sociales 109550
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1006
Produits constatés d’avance (2) 10406
TOTAL (IV) 259828
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 495545
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 229948
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 112885 112885
Production vendue biens
Production vendue services 643591 17500 661091
Chiffres d’affaires nets 756476 17500 773976
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2128
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2565
Autres produits 5514
Total des produits d’exploitation (I) 784182
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 33133
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 299380
Impôts, taxes et versements assimilés 13195
Salaires et traitements 315692
Charges sociales 93682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 20222
Total des charges d’exploitation (II) 779914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 17
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 17
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -17
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4251
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 15875
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1200
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 17075
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2131
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2131
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 14944
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -56224
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 801257
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 725838
BENEFICE OU PERTE 75420
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2565
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 27763
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 679
Total Immobilisations corporelles 29577 54872
Total Immobilisations financières 6300
Total Général 36556 54872
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 679
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 25258 59191
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6300
Total Général 25258 66170
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 679 679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 29577 3422 25258 7742
AMORTISSEMENTS Total Général 30256 3422 25258 8421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6300 6300
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 287859 287859
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 69651 69651
T. V. A. 14589 14589
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 31929 31929
Charges constatées d’avance 3380 3380
TOTAL ETAT DES CREANCES 413708 407408 6300
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 37196 7316 29880
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 99817 99817
Personnel et comptes rattachés 15566 15566
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34503 34503
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 59480 59480
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1853 1853
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1006 1006
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 10406 10406
TOTAL – ETAT DES DETTES 259828 229948 29880
Emprunts souscrits en cours d’exercice 37800
Emprunts remboursés en cours d’exercice 604
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 218039
Location, charges locatives et de copropriété 37356
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 12841
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 31145
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 299380
Taxe professionnelle 2831
Autres impôts, taxes et versements assimilés 10364
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 13195
Montant de la TVA. collectée 153376
Total TVA. déductible sur biens et services 52775
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 6