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BILAN QUICK SOURCE 2015 Siren 490119765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	679	679		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29577	29341	237	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	
TOTAL (I)	36556	30020	6537	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	295480	12420	283060	
Autres créances	97461		97461	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11666		11666	
Charges constatées d’avance	982		982	
TOTAL (II)	405590	12420	393170	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	442146	42440	399706	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	21000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	166874			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7375			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197348			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	977			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74945			
Dettes fiscales et sociales	126435			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	202358			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	399706			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202358			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58705		58705	
Production vendue biens				
Production vendue services	898851		898851	
Chiffres d’affaires nets	957556		957556	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			957556	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23823	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			694	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			616050	
Impôts, taxes et versements assimilés			10699	
Salaires et traitements			272804	
Charges sociales			86110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6210	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			1016634	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59078	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59078	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2333			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1082			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67535			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	958806			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	951432			
BENEFICE OU PERTE	7375			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24772			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		679		
Total Immobilisations corporelles		29577		
Total Immobilisations financières		6300		
Total Général		36556		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				679
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6300
Total Général				36556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	679			679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29104	237		29341
AMORTISSEMENTS Total Général	29783	237		30020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6210	6210		12420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6210	6210		12420
TOTAL GENERAL	6210	6210		12420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6210		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	
Clients douteux ou litigieux	14854	14854		
Autres créances clients	280626	280626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83	83		
Impôts sur les bénéfices	78970	78970		
T. V. A.	9108	9108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9300	9300		
Charges constatées d’avance	982	982		
TOTAL ETAT DES CREANCES	400223	393923	6300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74945	74945		
Personnel et comptes rattachés	10390	10390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31300	31300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79754	79754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4993	4993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	977	977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	202358	202358		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	541341			
Location, charges locatives et de copropriété	36660			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1653			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36396			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	616050			
Taxe professionnelle	2576			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8123			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10699			
Montant de la TVA. collectée	179923			
Total TVA. déductible sur biens et services	83742			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6