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BILAN PROJECT 1 2019 Siren 490172038				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	16905	13366	3539	6667
Immobilisations corporelles	72741	50524	22217	27176
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	89646	63890	25755	33843
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	115385		115385	106037
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	96063		96063	96946
Créances – Autres	47249		47249	26496
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	1319		1319	41789
Caisse				
Charges constatées d’avance	8036		8036	598
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	298053		298053	301866
Total général Actif	387699	416417		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			26457	26457
Report à nouveau			65388	110965
Résultat de l’exercice			21133	-45577
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			123979	102845
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55982	107000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			99873	84201
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9720		
Autres dettes			43975	41662
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			199830	232864
Total général Passif			323808	335709
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3251	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	118248			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	120			
Ventes de marchandises – France	500130		416417	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	12680		8650	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14047		983	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	526857		426050	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	329442		279630	
Variation de stock (marchandises)	-9348		9436	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			280	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	131101		138229	
(dont taxe professionnelle)	1734			
Impôts, taxes et versements assimilés	1797		1635	
Rémunérations du personnel 	25548		20712	
Charges sociales	3999		4797	
Dotations aux amortissements	11339		11322	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14519		631	
Total des charges d’exploitation	508396		466672	
Résultat d’exploitation	18461		-40621	
Produits financiers	2384		575	
Produits exceptionnels	963			
Charges financières	388		5531	
Charges exceptionnelles	287			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	21133		-45577	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	87404			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			83	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3168	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			86395	
Total Immobilisations (Augmentations)			3251	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			87404	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel