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BILAN PROJECT 1 2018 Siren 490172038				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	16822	10155	6667	9809
Immobilisations corporelles	69572	42396	27176	34189
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	86395	52552	33843	43998
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	106037		106037	115473
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	96946		96946	88082
Créances – Autres	26496		26496	25150
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	41789		41789	93853
Caisse				
Charges constatées d’avance	598		598	2395
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	301866		301866	354952
Total général Actif	388261	427856		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			26457	26457
Report à nouveau			110965	102677
Résultat de l’exercice			-45577	8288
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			102845	148422
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			107000	98241
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			84201	119139
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4758		
Autres dettes			41662	33148
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			232864	250529
Total général Passif			335709	398951
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2108	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1167	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	24963			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	2261			
Ventes de marchandises – France	416417		427856	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	8650		55988	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			553	
Autres produits	983		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	426050		484404	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	279630		327935	
Variation de stock (marchandises)	9436		-29557	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	280		1066	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	138229		154778	
(dont taxe professionnelle)	1428			
Impôts, taxes et versements assimilés	1635		2198	
Rémunérations du personnel 	20712		1878	
Charges sociales	4797		464	
Dotations aux amortissements	11322		11479	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	631		57	
Total des charges d’exploitation	466672		470298	
Résultat d’exploitation	-40621		14106	
Produits financiers	575		103	
Produits exceptionnels				
Charges financières	5531		4381	
Charges exceptionnelles			135	
Impôts sur les bénéfices			1406	
Bénéfice ou perte	-45577		8288	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	73006			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	93533			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1167	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			85228	
Total Immobilisations (Augmentations)			1167	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			73006	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			93533	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel