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BILAN PRO AND CAR LOCATION 2016 Siren 490151602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2932	2932		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19735	14735	5000	5000
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54888	40008	14880	19770
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7605	5291	2314	3335
Autres immobilisations corporelles	127491	47722	79769	71316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	103		103	101
Prêts				
Autres immobilisations financières	3355		3355	3355
TOTAL (I)	256108	110689	145419	142876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76392		76392	97226
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	191345		191345	200312
Autres créances	75886		75886	35027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26612		26612	28038
Charges constatées d’avance	22355		22355	24544
TOTAL (II)	392591		392591	385147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	648699	110689	538010	528023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29906		12562	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22476		24844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162383		139906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213182		217041	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1456		36395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76945		31733	
Dettes fiscales et sociales	77595		102597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6450		350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	375627		388117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	538010		528023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266246		279185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27381		30000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16542		16542	117889
Production vendue biens				
Production vendue services	965459		965459	860527
Chiffres d’affaires nets	982001		982001	978416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3847
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54625	31610
Autres produits			4042	1895
Total des produits d’exploitation (I)			1040668	1015768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			20833	165666
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-55
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			653938	536428
Impôts, taxes et versements assimilés			24178	18932
Salaires et traitements			170992	126487
Charges sociales			45269	34142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24453	16342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67037	53367
Total des charges d’exploitation (II) 			1006699	951309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33969	64459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			605	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			605	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10976	16466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10976	16466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10371	-16464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23598	47994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4756		25971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4756		25971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4756		-25971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3634		-2821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1041273		1015770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1018797		990926	
BENEFICE OU PERTE	22476		24844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54625		31610	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14252		5395	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	56685		47311	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2932		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54735		
Total Immobilisations corporelles		162990		26994
Total Immobilisations financières		8456		1502
Total Général		229112		28496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2932
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				189984
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	8457
Total Général			1500	256108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2932			2932
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14735			14735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68569	24453		93022
AMORTISSEMENTS Total Général	86236	24453		110689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3355	3355		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	191345			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	358			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27473			
Impôts sur les bénéfices	6793			
T. V. A.	10460			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30803			
Charges constatées d’avance	22355			
TOTAL ETAT DES CREANCES	292941	292941		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27381	27381		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185800	76419	109381	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76945	76945		
Personnel et comptes rattachés	12258	12258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6560	6560		
Impôts sur les bénéfices	3159	3159		
T.V.A.	55618	55618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1456	1456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6450	6450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	375627	266246	109381	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	119061			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	353424		263955	
Location, charges locatives et de copropriété	71279		60075	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21678		19978	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	207556		192420	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	653938		536428	
Taxe professionnelle	9964		3601	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14214		15330	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24178		18932	
Montant de la TVA. collectée	181586		165382	
Total TVA. déductible sur biens et services	112023		99942	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7