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BILAN OPTICATH 2017 Siren 490142254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17651	17651		
Autres immobilisations corporelles	111405	105285	6120	9166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15200		15200	15200
Créances rattachées à des participations	41000		41000	41000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6159		6159	6159
TOTAL (I)	541414	122936	418478	421524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	101738		101738	93849
Avances et acomptes versés sur commandes	1278		1278	716
Clients et comptes rattachés	32019		32019	57975
Autres créances	20284		20284	17250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164		164	4538
Charges constatées d’avance	1488		1488	1449
TOTAL (II)	156971		156971	175777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	698385	122936	575449	597302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	335897		300214	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15885		35683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	368282		352397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75567		119531	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16938		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77444		90734	
Dettes fiscales et sociales	37218		34636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	207167		244905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	575449		597302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178715		189554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1141			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	502227		502227	571731
Production vendue biens				
Production vendue services	1748		1748	1278
Chiffres d’affaires nets	503975		503975	573009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1221	
Autres produits			179	56
Total des produits d’exploitation (I)			505375	573066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			201842	217809
Variation de stock (marchandises)			-7888	2736
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132131	129076
Impôts, taxes et versements assimilés			3184	2565
Salaires et traitements			98502	124142
Charges sociales			52054	32326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4202	8289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2702	4904
Total des charges d’exploitation (II) 			486730	521847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18646	51219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			513	513
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			513	513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9423	8599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9423	8599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8911	-8087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9735	43132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1138		1733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11175			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12313		1733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9354		-1733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3204		5715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	527554		573578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	511669		537895	
BENEFICE OU PERTE	15885		35683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350000		
Total Immobilisations corporelles		171567		12331
Total Immobilisations financières		62359		
Total Général		583925		12331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54842	129056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62359
Total Général			54842	541414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162401	4202	43667	122936
AMORTISSEMENTS Total Général	162401	4202	43667	122936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6159			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32019			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7965			
T. V. A.	2123			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10196			
Charges constatées d’avance	1488			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100950	53791	47159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1141	1141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74426	45974	28453	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77444	77444		
Personnel et comptes rattachés	11235	11235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10016	10016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14571	14571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1396	1396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16938	16938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	207167	178715	28453	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel