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BILAN NUMISSIMA 2020 Siren 490130614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33805	27916	5889	5636
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5526	4541	985	2298
Immobilisations en cours				7885
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28522	9500	19022	19022
Créances rattachées à des participations	187849		187849	182723
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	490
TOTAL (I)	256192	41958	214234	218054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86229	31483	54747	29393
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	307937	2657	305280	309056
Autres créances	7093		7093	28374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34152		34152	29527
Charges constatées d’avance	3300		3300	6353
TOTAL (II)	438712	34139	404572	402703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	694903	76097	618806	620757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11000		11000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100		1100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222188		254703	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32112		-32514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266401		234288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30568		19015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13643		9803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228943		214169	
Dettes fiscales et sociales	79252		110713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			22013	
Produits constatés d’avance (2)			10755	
TOTAL (IV)	352406		386468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	618806		620757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	321837			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1181551		1181551	549856
Production vendue biens				
Production vendue services	66055		66055	73095
Chiffres d’affaires nets	1247606		1247606	622951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263	836
Autres produits			5	284
Total des produits d’exploitation (I)			1250874	624071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1046525	456139
Variation de stock (marchandises)			-25354	-3404
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			838	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72315	66490
Impôts, taxes et versements assimilés			12084	5982
Salaires et traitements			100900	62361
Charges sociales			5121	69202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8945	6340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				4138
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				768
Total des charges d’exploitation (II) 			1221373	668016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29501	-43945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				10800
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			669	559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			669	559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-669	10241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28831	-33704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	662			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	662		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		2594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170		2594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	492		-2576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2789		-3766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1251536		634888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1219424		667403	
BENEFICE OU PERTE	32112		-32514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25920		7885
Total Immobilisations corporelles		13411		
Total Immobilisations financières		211735		5126
Total Général		251066		13011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7885	5526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				216861
Total Général			7885	256192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20284	7632	27916	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3228	1313	4541	
AMORTISSEMENTS Total Général	23512	8945	32458	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	187849		187849	
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	307937	307937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7093	7093		
Charges constatées d’avance	3300	3300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	506669	318330	188339	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30568			30568
Emprunts et dettes financières divers	8503	8503		
Fournisseurs et comptes rattachés	228943	228943		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79252	79252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5140	5140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352406	321837		30568
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel