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BILAN NIOULARGO YACHTING 2018 Siren 490158821				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	850	12	838	
Immobilisations corporelles	6744	1979	4765	484
Immobilisations financières	1581		1581	1580
Total Actif Immobilisé	9175	1991	7184	2064
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				1360
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				621
Créances – Clients et comptes rattachés	10843		10843	12998
Créances – Autres	2365		2365	3555
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12255		12255	16819
Caisse				
Charges constatées d’avance	479		479	24456
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25942		25942	59809
Total général Actif	35117			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4990	-22011
Résultat de l’exercice			-4472	17021
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-2862	1610
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			495	1720
Fournisseurs et comptes rattachés			3060	3610
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39		
Autres dettes			11094	4640
Produits constatés d’avance			21339	50294
Total des dettes			35988	60263
Total général Passif			33126	61873
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6228	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	26567			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	159398		233251	
Production stockée	-676		676	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	352		2064	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	159074		235992	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12351		11526	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	683		-683	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83886		162022	
(dont taxe professionnelle)	-722			
Impôts, taxes et versements assimilés	2250		798	
Rémunérations du personnel 	47809		36624	
Charges sociales	13324		6042	
Dotations aux amortissements	1065		1832	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2118		695	
Total des charges d’exploitation	163485		218854	
Résultat d’exploitation	-4411		17138	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels	71			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	133		118	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4472		17021	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40849			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34719			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			850	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4835	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			542	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3694	
Total Immobilisations (Augmentations)			6228	
Total Immobilisations (Diminutions)			747	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			43	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-43	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40849	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34719	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel