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BILAN NIOULARGO YACHTING 2016 Siren 490158821				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13256	10822	2434	4878
Immobilisations financières	79		79	78
Total Actif Immobilisé	13335	10822	2513	4956
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45832		45832	52274
Créances – Autres	2913		2913	13405
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15983		15983	37211
Caisse				
Charges constatées d’avance	51052		51052	67105
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	115780		115780	169994
Total général Actif	129114	1039		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6697	-15323
Résultat de l’exercice			-15314	8626
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-15411	-97
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37	22
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24879	35212
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		50		
Autres dettes			14069	20411
Produits constatés d’avance			94720	119402
Total des dettes			133704	175047
Total général Passif			118292	174950
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			368	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	148970			
Ventes de marchandises – France	250		1039	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	307930		400372	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3376		3898	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	311556		405309	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	155		832	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8069		8866	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	209391		257906	
(dont taxe professionnelle)	574			
Impôts, taxes et versements assimilés	1255		1367	
Rémunérations du personnel 	88085		103261	
Charges sociales	17071		21751	
Dotations aux amortissements	2811		2773	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	34		4	
Total des charges d’exploitation	326872		396760	
Résultat d’exploitation	-15316		8549	
Produits financiers	2		141	
Produits exceptionnels				
Charges financières			20	
Charges exceptionnelles			45	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15314		8626	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58127			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36477			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			367	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13819	
Total Immobilisations (Augmentations)			368	
Total Immobilisations (Diminutions)			852	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58127	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36477	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel